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集中采购管理制度

（讨论稿）

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目录

TOC\o1-3\h\u231611、目标 1

250812、范围 1

321773、职责 1

69304、集中采购处理方案 3

71105、采购方法选择 3

204346、集中采购计划 5

38817.集中采购管理程序 6

12488、监督及罚则 8

301979.支持文件 8

9144附件1：总务用具计划申请表 9

28764附表2：总务用具管理步骤 10

附件3、月度集中采购需求单 10

15837附件4：大庆城投集中采购审批权限表 12

集团集中采购管理制度

1、目标

为深入规范集中采购管理工作，打造统一集中采购平台，维护集团正当权益，控制经营管理成本，确保集中采购工作有效性和工作效率。

2、范围

本制度适适用于集团总部和全资、控股子企业（以下统称“子企业”）全部物资和服务类采购行为。

职责

3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。

3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部集团主管领导、集团总经理组成。

3.3、集中采购工作职责划分

采购类别

申请部门

经办部门

结算部门

监察部门

采购实施小组

1

工程项目相关

子企业

工程部

财务部

风控部

由采购需求部门、风控部门、相关领域教授组成三人以上单数组成

2

总务办公用具

需求部门

综合办

3

固定资产

需求部门

4

服务、咨询等

需求部门

需求部门

3.3.1、申请部门职责

提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经办部门完成供给商选择；负责集中采购协议履约和验收工作；配合集团采购经办部门对协议供给商评价等。

3.3.2、采购经办部门

审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目标商务条件和评价标准；组织起草和签署集中采购协议；监督子企业采购协议履约和验收；提出集团本部和分企业集中采购款项支付申请，并办理结算事宜等。

3.3.3、采购结算部门

明确采购项目标预算资金；办理集中采购过程中财务事宜；配合采购部对供给商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目实施进度，负责集中采购协议款支付，并进行账务处理等。

3.3.4、采购监查部门

监督集中采购工作操作程序规范性、管理步骤完善性和工作人员履职尽责廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行正当性、合规性审核；依据集团协议管理相关要求牵头组织采购协议审核；审定集中采购协议范本；配合采购部对供给商进行资格审查等。

3.3.5、采购实施小组

负责非招标采购方法市场调查、寻求供给商、供给商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方法和选择供给商。

3.3.6、采购监督指导小组

由国资委、集团监事会、集团纪检部门分别指定专员组成采购监督指导小组，推行监督、指导职责。

——定时听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。

——选择重大项目进行全程监督。

——对集团全部集中采购项目进行抽查，对发觉问题提出整改意见，限期整改。

4、集中采购处理方案

4.1、实物类采购

类别

处理方案

1

工程材料类

集中采购

分散收货

集中结算

内部结算

各分企业或项目部设置仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续

2

总务办公用具

集中采购

集中收货

内部调拨

集中结算

内部结算

综合办设置总务用具仓库，按财务要求建立收发存台账，验收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点依据。

4.2、固定资产采购，具体见固定资产管理制度。

4.3、服务类采购

类别

处理方案

1

工程服务类

如施工单位或设计单位选择等，子企业或项目部提出申请、走完审批步骤，工程技术部按集中采购相关要求步骤实施

2

非工程服务类

如审计单位、财务软件选择，需求部门提出申请，走完审批步骤，由需求单位实施集中采购步骤

4.4、单次采购额不足元小额零星物资或劳务等采购

类别

处理方案

1

小额零星物资和劳务采购

统签协议集采模式：总部统一和供给商签署采购协议；下级企业只能依据总部签署协议向供给商下达采购订单

5、采购方法选择

5.1、根据“应招必招、能招尽招”标准，优先选择招标采购方法，达成以下条件，必需实施招标采购。

5.1.1、非工程类单项物资设备或服务一次性采购额超出50万元。

5.1.2、施工单项协议估算价在200万元人民币以上;

5.1.3、关键设备、材料等货物采购，单项协议估算价在100万元人民币以