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仓储公司合同付款管理办法

一、总则

1.目的

为加强仓储公司合同付款管理，规范付款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于仓储公司所有合同付款业务。

二、职责分工

1.财务部门

（1）负责审核合同付款申请的合规性、准确性和完整性。

（2）按照审批后的付款申请安排资金支付。

（3）对合同付款情况进行记录和统计，定期编制付款报表。

2.业务部门

（1）负责提出合同付款申请，提供相关的合同、发票等付款依据。

（2）跟踪合同执行情况，确保付款条件满足。

（3）与供应商沟通协调付款事宜。

3.审批领导

（1）按照授权审批权限，对合同付款申请进行审批。

（2）对重大付款事项进行决策。

三、付款流程

1.付款申请

（1）业务部门根据合同约定的付款条件，在付款期限前填写《合同付款申请表》，详细注明合同编号、供应商名称、付款金额、付款事由等信息，并附上相关的合同、发票等付款依据。

（2）业务部门负责人对付款申请进行审核，确认申请内容的真实性和合理性。

2.审核审批

（1）财务部门收到付款申请后，对申请的合规性、准确性和完整性进行审核，包括合同条款、发票真伪、付款金额等。

（2）审核无误后，按照公司的审批权限，提交相关领导审批。

（3）审批领导根据职责和权限，对付款申请进行审批，签署审批意见。

3.资金支付

（1）财务部门根据审批后的付款申请，安排资金支付。

（2）支付方式应根据合同约定和公司财务制度选择，如银行转账、支票等。

（3）支付完成后，财务部门应及时将支付凭证反馈给业务部门。

四、付款控制

1.预算控制

合同付款应严格按照公司预算执行，超出预算的付款需经特殊审批程序。

2.进度控制

业务部门应跟踪合同执行进度，确保付款与合同履行进度相匹配。对于未按合同约定履行的情况，应暂停付款或采取相应的措施。

3.风险控制

（1）财务部门应定期对供应商的信用状况进行评估，对于信用不良的供应商，应采取风险防范措施，如要求提供担保等。

（2）对于重大合同付款，应进行风险评估，制定风险应对预案。

五、监督与检查

1.内部审计部门应定期对合同付款管理进行审计，检查付款流程的合规性、资金使用的合理性等。

2.对发现的问题及时提出整改意见，督促相关部门整改落实。

3.对违反本办法的行为，按照公司有关规定进行处理。

六、附则

1.本办法由仓储公司财务部门负责解释。

2.本办法自发布之日起施行。