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资金管理对企业效益的影响分析

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、资金管理的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1资金管理的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2资金管理的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3资金管理的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.3.1资金筹集管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.3.2资金运用管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.3.3资金调度管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.3.4资金风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

三、资金管理对企业效益的具体影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.1提升企业的盈利能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.1.1优化资金结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.1.2降低资金成本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.1.3提高资金使用效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.2增强企业的运营能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.2.1加速资金周转．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.2.2优化供应链管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.2.3提高库存管理效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.3保障企业的偿债能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.3.1合理安排债务结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

3.3.2提高流动性管理水平．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

3.3.3降低财务风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

3.4促进企业的成长能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

3.4.1优化投资决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.4.2提高资本运作效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.4.3支持企业战略发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

四、资金管理的具体策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

4.1资金筹集策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

4.1.1多元化融资渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

4.1.2优化资本结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66

4.1.3降低融资成本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

4.2资金运用策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

4.2.1科学投资决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

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