订单收付款管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司订单收付款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有订单的收付款管理，包括但不限于销售订单、采购订单、服务订单等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保订单收付款的合法、合规、高效。

第二章收款管理

第四条收款部门负责订单的收款工作，包括但不限于以下内容：

1.根据合同约定，确定收款金额、收款时间、收款方式；

2.收集客户付款凭证，如银行汇票、支票、电汇单等；

3.核对收款凭证与订单金额的一致性；

4.及时将收款信息反馈给财务部门；

5.对逾期未付款的客户，采取必要的催收措施。

第五条收款方式：

1.银行转账：客户通过银行转账方式将款项汇入公司指定账户；

2.现金：客户直接将款项以现金形式交付公司；

3.支票：客户通过开具支票方式支付款项；

4.其他方式：根据合同约定或客户要求，采取其他收款方式。

第六条收款凭证的保存：

1.收款凭证应妥善保管，确保完整、清晰；

2.收款凭证的保存期限不少于五年。

第三章付款管理

第七条付款部门负责订单的付款工作，包括但不限于以下内容：

1.根据合同约定，确定付款金额、付款时间、付款方式；

2.核对付款凭证与订单金额的一致性；

3.及时将付款信息反馈给财务部门；

4.对供应商的逾期未付款，采取必要的催款措施。

第八条付款方式：

1.银行转账：通过银行转账方式将款项汇入供应商指定账户；

2.现金：直接将款项以现金形式交付供应商；

3.支票：通过开具支票方式支付款项；

4.其他方式：根据合同约定或供应商要求，采取其他付款方式。

第九条付款凭证的保存：

1.付款凭证应妥善保管，确保完整、清晰；

2.付款凭证的保存期限不少于五年。

第四章质量控制

第十条对订单收付款过程进行质量控制，确保以下要求：

1.收付款流程合规，符合国家法律法规和公司制度；

2.收付款信息准确、及时；

3.收付款凭证完整、清晰；

4.收付款资金安全。

第五章责任追究

第十一条对违反本制度规定的行为，按照以下规定追究责任：

1.对收款部门工作人员，根据情节轻重，给予警告、记过、降职等处分；

2.对付款部门工作人员，根据情节轻重，给予警告、记过、降职等处分；

3.对故意隐瞒、伪造、篡改收付款凭证的行为，依法追究刑事责任。

第六章附则

第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条本制度如与国家法律法规或公司其他制度相冲突，以国家法律法规或公司其他制度为准。

第2篇

一、总则

为规范公司订单收付款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有订单的收付款管理，包括但不限于销售订单、采购订单、服务订单等。

三、收付款原则

1.诚信原则：严格按照合同约定和公司规定进行收付款，确保双方权益。

2.安全原则：加强资金安全管理，防止资金流失和风险。

3.效率原则：简化收付款流程，提高工作效率。

4.完善原则：不断完善收付款管理制度，适应公司业务发展需要。

四、收付款流程

1.订单签订：销售部门与客户签订订单，明确收付款条款。

2.审核审批：财务部门对订单进行审核，确保合同条款合规，并报请公司领导审批。

3.发票开具：销售部门根据订单内容开具发票，并加盖公司公章。

4.收款：财务部门根据合同约定，通过银行转账、现金、支票等方式收取款项。

5.付款：采购部门根据采购订单，按照合同约定支付款项。

6.对账：财务部门定期与客户、供应商对账，确保账目清晰。

五、收付款注意事项

1.严格审核合同条款，确保收付款条件明确、合理。

2.加强发票管理，确保发票真实、合法。

3.严格执行银行转账、现金、支票等付款方式，确保资金安全。

4.定期与客户、供应商对账，发现异常情况及时处理。

5.建立收付款台账，详细记录收付款情况。

六、责任追究

1.销售部门未按规定签订订单，导致收付款出现问题的，追究部门负责人和经办人员责任。

2.财务部门未按规定执行收付款流程，导致资金流失或风险的，追究部门负责人和经办人员责任。

3.采购部门未按规定支付款项，导致供应商权益受损的，追究部门负责人和经办人员责任。

4.对收付款过程中出现违规行为的，依法依规追究相关人员责任。

七、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.本制度如需修改，由财务部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。

第3篇

一、总则

为规范公司订单收付款流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有订单的收