酒店财务整套规章制度样本.docVIP

一、财务部安全管理规定

1．认真贯彻执行国家财务方面法规、制度和关于规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时报告并妥善解决。

2．营业结帐完毕，财务部及钞票收款台财会人员须将钞票支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留钞票过夜。

3．总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其她无关人员不得入内。

4．财务人员去银行取钞票、支票等，必要有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款半途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5．计财部禁止存储私人钞票及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全地方。

6．各部位营业收入外汇，要按财务管理规定上缴入库，禁止擅自套汇、转让。

7．出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必要与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存储备用金，不许擅自放杂物等与工作无关物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

二、交际费用管理关于规定

为了保证公司经济效益，加强成本费用管理，减少交际费用开支，酒店对交际费用支出做如下规定：

1．全月交际费用总额支出不能超过营业总额1％，，此项由计财部保证。

2．交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

3．交际费用分派比例：总经理室按下达指标40％执行，营业部按40％执行，其她部门按20％执行。

4．交际单审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

5．交际费在使用时必要由本部门填制交际祈求单，注明祈求交际部门名称、客人或团队名称、招待日期及招待理由；由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权总经理助理批示后方可使用。

6．各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必要由总经理签批后方可使用。

7．交际用餐原则可由总经理依照酒店及所在地实际状况拟定，特殊状况由总经理批准。

8．各部门要严格按照规定交际程序办事，如违背上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发当前交际费使用上弄虚作假，要严肃解决。

9．执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达交际指标所剩节约额，按5％提取奖励金。

三、关于废品解决规定

为了加强酒店对物资统一管理，维护酒店利益，现对各部门废品解决及报废物品解决做出如下规定：

1．酒店所有报损设备、家具、软片、各种废品解决，所有统一由财务部负责。

2．各部门破损设备、家具、软片等，本着修旧原则，由各部门统一放在工程部指定房内，由工程部负责维修。如通过鉴定不能维修，由财务部统一解决(关于部门配合)。

3．对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要解决废品必要有部门盖章出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责解决废品工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不容许任何物品或废品出门。

4．解决废品时间为每周三、五下午2点～4点。

5．解决废品，财务部和各部选派员工一起解决，所得款项，其中50％留关于部门使用，50％留财务部。

6．保安部必要严格把关，决不容许没有任何合法手续人自行出门解决废品，任何个人不得擅自解决废品，否则，按违纪解决。

7．上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。

四、收据管理制度

(一)收据领用

将每本收据号码分别记录在登记簿上，登记内容涉及：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。

1．新收据购入后，保管员需将每本收据号码一一记录。

2．只有下列人员才有资格领取收据：

总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其他人员一律不容许领取收据。

3．基本领取数是两本，或依照各自工作状况增长领取数量。

4．收据保管员在未收回此前发给相应员工旧收据时，不得发出新收据。

5．相应地，保管员应记录还回旧收据日期，并应跟踪监督那些已发出相称一段时间但仍未退回换新收据。

(二)收据开出

在开收据时应遵守如下规则：

1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上帐目收款开出收据。

2．在办公时间，已被转入后台帐目收款及其她杂项收款应由总出纳开出收据