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2025-11-13 发布于安徽
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演讲者：U8cloud事业部

张小亚

2022年3月

资金计划

资金计划：对未来一段时间内资金的流入、流出、调度进行统筹安排，编制计划。执行过程中根据计划进行

提示或控制，事后对执行数和计划数进行对比分析。

资金收支计划--资金流入流出计划；所有单位需要编制

范围和流程不同

资金计划分类

资金调度计划--资金下拨计划；集团总部编制

资金计划

计划组织定义计划期间定义

0102

资金计划下发和上报的管理定义资金计划编制周期。由

层次。计划组织与公司一一集团定义，计划组织只能查

对应，管理范围和层次可以基础设置看。

和公司目录不一致。

计划项目定义

定义资金流入、流出计划项

目，用于资金计划表样行项

目设置。

资金计划-收支计划

计划样表设置与下发

单位样表设置

计划填写、上报

计划汇总、核准

计划启动

计划查询

资金计划-收支计划

资金收支计划应用

资金计划-收支计划

资金收支计划应用

资金计划-收支计划

资金结算中心发起内部付款（集团付）

资金计划-收支计划

资金结算中心发起内部付款（成员单位收）

资金计划-调度计划

计划样表设置

调度计划填写

调度计划核准

计划启动

计划查询

资金计划-调度计划

资金调度计划填写

填写方式：❶直接填写；❶引入收支计划；❶引入下拨申请

资金计划-调度计划

资金调度计划填写

填写方式：❶直接填写；❶引入收支计划；❶引入下拨申请

资金计划-调度计划

调度计划应用--引入资金计划生成资金下拨单

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