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销售部费用报销管理制度

一、费用报销标准

1、差旅费用报销：

(1).差旅费用包含长途交通费用及出差补助。

a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生相关费用，不包含市内交通费用。

b）企业要求出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机、火车软卧需报销售副总同意（区域经理飞机票价在火车硬卧票价150％以内能够申请，员工不许可乘坐飞机，取得同意后直接按票价报销，特殊情况可另行申请），未经同意乘坐按火车硬卧标准报销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写《交通工具变更申请》，并具体列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部立案）

(2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受企业给住宿、餐饮、市内交通等费用补助，该补助为目标为外出业务开展，要求出差职员明确目标，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。

a）补助标准为：销售副总300元/天，区域经理180元/人/天，员工150元/人/天，区域经理和员工一同出差，费用由区域经理负担，标准为250元/天。

注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，员工不低于90元/天，低于此标准将按票面实际金额+餐费+市内交通费进行报销（销售副总餐费+市内交通费为100元/天，区域经理和员工餐费+市内交通费为60元/天）。

b）销售副总未发生住宿差旅补助标准为100元/天，区域经理和员工未发生住宿差旅补助标准为60元/天。

c)不一样等级人员一起出差，标准上按最高级她人员补助标准+低级她人员未发生住宿补助标准进行报销。

c）出差天数计算：实际天数是指经过了夜晚天数，按发生住宿补助标准报销，未发生按为发生住宿补助标准报销。

(3).报销须出示正式发票或是正规票据，所报销内容必需真实。无票据者不得报销，票据不真实者取消报销资格。

(4).企业业务人员标准上每个月出差时间必需满18天，未足该标准，将酌情扣减出差费用。

(5).出差及外出期间须变更交通方法，应先取得销售副总同意后方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准（如无票时须加补票费用），应先知会销售副总。

(6).差旅费报销须在出差归来后五天内凭《出差城市报表》、《出差工作总结》、《行程及费用明细表》等由销售副总签字确定后办理报销手续，逾期一天，区域经理按200元/天、员工按100元/天扣罚，超五天未办理者，不予报销。

2、手机费用报销

(1).企业各销区电话卡由企业统一发放，手机缴费由各销区业务职员自行负责，按以下标准享受补助：区域经理５００元／月；员工300元/月。

(2).企业享受手机补助职员在天天８：００－０：００前一律不得关机或有停机现象发生，不然当月发生一次，从当月补助中扣罚当事人100元，当月发生二次，扣罚当事人当月全部手机费用补助；在企业要求时段内，享受手机补助职员不得以任何理由拒接电话，不然扣罚当事人当月全部手机补助，遇特殊情况应事先知会销售副总。

(3).职员月度手机补助和当月工资一齐发放。

3、用户招待费

（1）.用户招待费用指用户来访企业期间，招待用户用餐等发生相关费用。

（2）.用户招待由负责接待人提出费用预算申请，经销售副总同意核准后进行，用户招待午餐时间标准上不许可饮酒，如确有需要，应该适量，不许可发生饮酒过量现象。

（3）上班期间不许可业务人员进行用户接待，如确有需要，须经销售副总同意。

（4）.业务人员出差期间一律不许可发生招待费，遇特殊情况，须经销售副总同意方可进行，回企业需补填申请表交财务部。

（5）.招待费和各区域月度销售业绩挂钩，以区域为单位，总体招待费用不得超出业绩0.8%为标准，超出部分由业务人员自行负责，各业务人员自己依据用户等级安排好接待标准。同时必需遵从节省标准：副总级招待通常见户就餐按100元/人标准，招待关键用户就餐按150元/人标准，超出该标准必需提前向总经理申请，不然按标准报销；区域经理招待通常见户就餐按60元/人标准，招待关键用户就餐按100元/人标准，超出该标准必需提前向销售副总经理申请，不然按标准报销；标准上不得带用户去卡拉OK、桑拿等其它高消费项目（但可灵活安排去洗脚等低消费项目），确实有必需时必需提前向销售副总申请，不然不予报销。

（6）.如发生不一样区域用户进行同时招待，各不一样区域业务人员各自按用户等级进行费用预算申请，发生费用按申请标准分别纳入各区域费用支出。

（7）.招待费用在进行报销时必需附上菜单。

（8）.财务部制订出《月度区域招待费用统计表》，按每次招待进行登记，同时提醒业务人员控制费用。

4、其它费用报销项目，由经办人提出费用申请，经审批同意后据实报销。

二、费用报销程序：

1、费用申请、报销实施以下步骤：