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逆回购基础知识培训

培训主要内容12Part1Part2Part3Part4逆回购含义回购代码逆回购清算交收 4逆回购交易规则 32

培训主要内容12Part1Part2Part3Part4逆回购含义回购代码逆回购清算交收 4逆回购交易规则 33

Part1逆回购含义逆回购简单说就是主动借出资金,获取债券质押的交易就称为逆回购交易，此时投资者就是接受债券质押,借出资金的融出方。债券逆回购是一种短期贷款，就是你把钱借给别人，获得固定利息；别人用债券作抵押，到期还本付息。收益：高出同期银行定期存款利率收益。逆回购收益公式:成交额×年收益率×回购天数/360天=收入正回购就是抵押出债券,取得资金的融入方1逆回购含义4

培训主要内容12Part1Part2Part3Part4逆回购含义回购代码逆回购清算交收 4逆回购交易规则 35

代码简称品种佣金费率204001GC0011天国债回购成交金额的0.001%204002GC0022天国债回购成交金额的0.002%204003GC0033天国债回购成交金额的0.003%204004GC0044天国债回购成交金额的0.004%204007GC0077天国债回购成交金额的0.005%204014GC0114天国债回购成交金额的0.010%204028GC02828天国债回购成交金额的0.020%204091GC09191天国债回购成交金额的0.030%204182GC182182天国债回购成交金额的0.030%Part2回购代码 2回购代码6

代码简称品种佣金费率131810R－0011天国债回购成交金额的0.001%131811R－0022天国债回购成交金额的0.002%131800R－0033天国债回购成交金额的0.003%131809R－0044天国债回购成交金额的0.004%131801R－0077天国债回购成交金额的0.005%131802R－01414天国债回购成交金额的0.010%131803R－02828天国债回购成交金额的0.020%131804R－06363天国债回购成交金额的0.030%131805R－09191天国债回购成交金额的0.030%131806R－182182天国债回购成交金额的0.030%131807R－273273天国债回购成交金额的0.030%131910RC－0011天企债回购成交金额的0.001%131911RC－0022天企债回购成交金额的0.002%131900RC－0033天企债回购成交金额的0.003%131901RC－0077天企债回购成交金额的0.005%Part2回购代码 2回购代码7

培训主要内容12Part1Part2Part3Part4逆回购含义回购代码逆回购清算交收 4逆回购交易规则 38

Part3上交所申报规则?申报单位为‘手’1手=1000元标准券?计价单位为每百元资金到期年收益?申报价格最小变动单位为0.005元或其整数倍?申报数量为100手或其整数倍，单笔申报最大数量应当不超过1万手逆回购交易规则逆回购交易规则 39

Part3深交所申报规则?申报单位为‘张’1张=100元标准券?计价单位为每百元资金到期年收益?申报价格最小变动单位为0.01元或其整数倍?申报数量为10张或其整数倍，单笔申报最大数量应当不超过10万张逆回购交易规则逆回购交易规则 310

交易规则 逆回购交易投资者无需单独申请逆回购权限。可像炒股一样,通过柜台、电话自助、网上交易等直接下单。 逆回购申报方向卖出价格指年化收益率，成交价格均为100。软件中显示的现价1.505代表年化收益率1.505% 申报单位上交所以‘手’为单位1手=1000元标准券深交所以‘张’为单位1张=100元标准券逆回购交易规则 申报限量上交所每笔最小100手最大不超过1万手深交所每笔最小10张最大不超过10万张11

培训主要内容12Part1Part2Part3Part4逆回购含义回购代码逆回购清算交收 4逆回购交易规则 312

Part4上交所清算交收回购交易的规则是“一次交易，两次结算”。当做了逆回购借出资金后，到期资金就自动回到你的账户上，期间不用做任何操作。如果是T日做一天回购，则下一交易日（T+1日）资金可用但不可取，T+2日可取。可用指可以买入任何证券；可取指可以转入银行账户。例:8月21日，做了一笔一天的逆回购，代码204001.申报为卖出，报价为3.000（相当于年华收益率3%），手续费1元，成交数量1000,8月22日钱就返到交易账户，可用于买卖证券，但不能提现，因22日是周五，周六周日职能放在证券账户上，周一才能把钱转到银行提出。逆回购清算交收逆回购清