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工程项目还款管理合同模板

合同编号：[年份]第[序号]号

甲方（债权人）：[债权人全称]

法定代表人/授权代表人：[姓名]

住所：[详细地址]

联系方式：[联系电话]

乙方（债务人）：[债务人全称]

法定代表人/授权代表人：[姓名]

项目负责人：[姓名]

住所：[详细地址]

联系方式：[联系电话]

鉴于：

1.乙方因实施“[工程项目全称]”（以下简称“本项目”），项目地点位于[项目地点]，需要相应的资金支持，并已通过[简述融资方式，如：甲方提供的项目贷款/甲方参与的股权投资转为债权等方式]获得甲方资金。

2.为明确双方在本项目还款事宜中的权利与义务，保障甲方资金安全及乙方项目的顺利进行，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义与释义

1.1借款总额：指甲方为支持本项目实际向乙方提供的资金总金额，即人民币[具体金额]元（大写：人民币[中文大写金额]元整）。

1.2还款资金：指乙方用于偿还本合同项下对甲方债务的资金，其来源包括但不限于本项目所产生的营业收入、乙方其他合法经营收入等。

1.3还款日：指本合同约定的乙方应向甲方偿还当期款项的日期。

1.4逾期还款：指乙方未能在任一还款日足额支付应付款项的行为。

1.5项目结算：指本项目完成后，乙方对项目各项收支进行的全面清理与核算工作。

第二条还款来源与计划

2.1还款来源：乙方承诺，将优先以本项目所产生的直接营业收入作为首要还款来源。若项目营业收入不足以覆盖当期还款额，乙方应以其合法拥有的其他资金来源补足。

2.2还款计划：

2.2.1双方确认，乙方应按照附件一《[工程项目名称]还款计划表》（以下简称“还款计划表”）的约定，分期向甲方偿还借款本金及相应利息（如有）。

2.2.2还款计划表应明确每期还款的本金金额、利息金额（如有）、还款总额、还款日等具体信息。此为示例，双方应根据实际情况详细约定每期还款日、还款金额。

2.2.3若本项目因政策调整、市场变化等不可预见因素导致收入显著变化，影响还款计划执行时，乙方应提前[具体天数，如：三十]日书面通知甲方，并提出调整还款计划的申请，经甲方书面同意后，双方可对还款计划进行相应调整，并签订补充协议。

第三条还款支付方式

3.1乙方应在每期还款日之前，将当期应还款项足额支付至甲方指定的以下银行账户：

开户名：[甲方银行账户名]

开户行：[甲方开户银行]

账号：[甲方银行账号]

3.2乙方支付款项时，应在附言中注明“[本项目名称]第[期]还款”。

3.3甲方在收到乙方每期还款后，应在[具体天数，如：三个工作日]内向乙方出具收款凭证。

第四条利率与利息（如适用）

4.1本合同项下借款[有/无]利息。（选择一项并删除另一项）

（如选择“有”）4.1.1借款利率约定为：[具体利率，如：年利率X%/同期LPR加Y个基点]。利率计算方式为：[如：按日计息，按月/季结息，利随本清等]。

（如选择“有”）4.1.2利息支付：乙方应按照还款计划表约定的时间和金额支付利息。

第五条陈述与保证

5.1乙方的陈述与保证：

（1）乙方是依法设立并有效存续的法人实体，具有独立承担民事责任的能力。

（2）乙方具有实施本项目的合法资质和许可，并将按计划推进项目建设和运营。

（3）乙方将严格按照本合同约定的用途使用借款资金（如有特定用途约定），并确保项目资金的规范管理和高效使用。

（4）乙方将积极组织本项目的生产经营，努力实现预期收益，确保还款资金的充足。

（5）乙方提供给甲方的与本项目及还款能力相关的所有文件、资料和信息均是真实、准确、完整和有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（6）乙方将按照本合同约定按时足额偿还借款本金及利息（如有）。

5.2甲方的陈述与保证：

（1）甲方是依法设立并有效存续的法人实体，具有提供本合同项下资金支持的能力和权利。

（2）甲方将按照本合同约定或双方另行约定的时间足额提供资金（如资金尚未完全提供）。

（3）甲方将对乙方提供的与项目及还款相关的商业秘密予以保密，法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

第六条监督与报告

6.1为确保还款计划的顺利执行，乙方应每[具体周期，如：月/季度]向甲方提交本项目的进展报告、财务收支报表（重点反映项目收入情况）及还款资金准备情况说明。

6.2甲方有权在合理时间内，在乙方配合下，对本项目的进度、资金使用情况、财务状况进行必要的现场检查或非现场核查，乙方应予以积极配合，提供便利条件和所需资料。

6.3若本项目出现重大风险事件（如：严重超支、工期延误、重大安全事故、主要合作方违约等）可能影响乙方还款能力时，乙方应立即书面通知甲方。

第七条违约责任

7.1若乙方未能按照本合同