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私募基金份额代持协议

甲方（委托方/实际出资人）

姓名/名称：________________________

身份证号/统一社会信用代码：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

乙方（受托方/名义持有人）

姓名/名称：________________________

身份证号/统一社会信用代码：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

鉴于条款

甲方系符合《私募投资基金监督管理条例》规定的合格投资者，具备相应风险识别与承担能力，拟委托乙方代为持有下述私募基金份额；

乙方具备合法主体资格，同意接受甲方委托，以自身名义持有私募基金份额并办理相关手续；

双方均知晓《私募投资基金监督管理条例》第二十条关于“私募基金不得向为他人代持的投资者募集或者转让”的规定，承诺本次代持系双方真实意思表示，不存在规避合格投资者要求、损害基金管理人或其他投资者权益的情形；

本协议项下代持标的为乙方通过合法程序取得的私募基金份额，相关基金合同已由乙方签署并持有（基金合同编号：________________________）。

基于以上事实，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就私募基金份额代持事宜达成如下协议，以资共同遵守。

一、代持标的与基本信息

（一）代持标的

本协议项下代持标的为乙方持有的________________________私募基金（以下简称“目标基金”）的部分份额，具体为：基金份额______份，对应出资本金人民币______万元（大写：________________________元整）。

（二）目标基金基本信息

基金管理人：（统一社会信用代码：）；

基金托管人：________________________；

基金成立日期：______年______月______日；

基金存续期限：______年（自成立日起算，可按基金合同约定延期）；

投资范围：________________________（依据基金合同填写）。

二、委托权限与受托义务

（一）甲方核心权利

收益权：享有代持标的对应的全部投资收益（含分红、净值增长、清算分配等），乙方应在收到相关收益后5个工作日内足额转付甲方，不得截留或抵扣；

决策参与权：对基金合同约定的需投资者表决的事项（如更换管理人、修改基金合同、提前终止清算等），乙方应在收到基金管理人通知后3个工作日内告知甲方，按照甲方书面指令行使表决权；

知情权：有权要求乙方提供目标基金的运作情况资料（含季度报告、年度报告、临时公告等），乙方应在收到相关资料后3个工作日内转交甲方；

处分同意权：乙方转让、质押、冻结代持标的或进行其他处分行为的，必须取得甲方书面同意，否则相关行为无效。

（二）乙方核心义务

名义持有义务：以自身名义在基金管理人及托管人处登记为份额持有人，妥善保管基金合同、份额持有证明等文件，不得擅自变更登记信息；

合规操作义务：严格按照甲方书面指令行使份额持有人权利，不得超越授权范围行事；不得将代持事宜告知基金管理人及其他第三方（甲方书面同意除外）；

信息披露义务：及时向甲方通报目标基金的重大事项（如管理人变更、投资标的重大变动、清算启动等），确保信息传递真实、完整、及时；

保密义务：对本协议内容及代持过程中获悉的甲方财务信息、投资决策等承担保密责任，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。

三、出资与收益结算

（一）出资支付

甲方应于本协议签订之日起______个工作日内，将出资本金人民币______万元足额支付至乙方指定账户：

开户银行：________________________

账户名称：________________________

银行账号：________________________

乙方收到款项后3个工作日内，应向甲方出具《出资确认书》，明确款项用途及对应代持份额。

（二）收益结算

目标基金分配收益的，乙方应在收到收益款项后5个工作日内，扣除双方约定的受托报酬（如有）后，将剩余款项转付至甲方指定账户；

甲方指定收款账户信息：

开户银行：________________________

账户名称：________________________

银行账号：________________________

乙方应在每次转付收益后3个工作日内，向甲方提供收益结算明细（含分配金额、计税情况、受托报酬等）。

（三）受托报酬（可选）

双方约定受托报酬按以下第______种方式支付：