电算化账套练习四：丁总账系统初始化设置.pdfVIP

练习四

一、账套资料（未给信息保持系统默认值）

1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司；启用期：2008年01月。

2.单位信息：单位名称：丁公司；单位简称：丁公司。

3.核算类型：企业类型：商业；行业性质：新制度科目。

4.基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。

5.分类编码：使用系统默认值

6.数据精度：保持默认值

7.系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

二、用户及权限

编号口令权限

401周主管1账套主管

填制凭证；自定义转账定义；执行自动转账；

对应结转定义；执行对应结转；销售成本结

402武2转定义；执行销售成本结转；汇兑损益结转

定义；执行汇兑损益结转；期间损益结转定

义；执行期间损益结转

403郑出纳3出纳签字

三、总账系统初始化资料

1、系统选项

要求出纳凭证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值。

1、基础

(1)科目

①将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002存款”指定为存款总账

科目。

②在“1131应收账款”设置为客户核算，客户如下

客户编码客户名称

01甲客户

02乙客户

③将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”。

（2）凭证类别

类别字类别名称限制类型限制科目

收收款凭证借方必有1001，1002

付付款凭证贷方必有1001，1002

转转账凭证凭证必无1001，1002

（3）结算方式

结算方式编码结算方式名称是否票据管理

1支票否

101现金支票否

102转账支票否

3、期初余额：2008年1月1日，丁公司各账户期初余额如下表所示：

科目名称方向期初余额

现金借10000

存款借990000

应收账款借880000

库存商品借200000（200件）

固定资产借