烟酒管理详细规定.docVIP

烟酒管理要求

总则

第一条?为深入满足企业日常招待工作需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中管理工作，堵塞漏洞，降低不合理支出，从而降低招待成本，特制订本要求。

第二条?本要求中烟酒是指企业采购用于业务公关和招待香烟、白酒、红酒。其使用范围为：

1、用于上级主管单位、政府部门到我企业检验指导工作，和弟兄单位之间因公接待。

2、用于企业组织和承接各类活动招待；

3、用于业务公关方面招待；

4、用于各部门对外工作必需招待。

第三条企业烟酒由行政部负责管理。采取内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。

采购及报销

第四条烟酒采购工作由行政部司机负责采购。行政部经理对采购工作进行监督，确保采购烟酒质量合格、价格合理。考评部进行考评。

第五条由行政部经理依据上月烟酒领用和库存情况，于每个月5日前提出采购计划，并填写《烟酒采购申请表》，交予总经理指示。

烟酒每个月大致库存情况可参考以下：

苏烟为10条

鄂尔多斯烟为6条

软中华为10条

双开国缘为5箱

熊猫烟为6条

四开国缘为5箱

铂金苏烟为6条

飞天茅台53°为2箱?

第六条采购人需要每六个月对烟酒市场进行市场调查，并于每十二个月1月，7月第二个星期向行政部经理提供三个及以上烟酒供给商信息，由行政部经理挑选其中一家作为企业烟酒供给商。如采购人未按期进行研究市场调查随意选择供给商，罚款100元/次。

第七条采购人依据《烟酒采购申请表》于三个工作日内采购公务接待烟酒。逾期未能采购者罚款30元/次。

第八条各部门临时性采购提出采购申请，申请人必需填写《烟酒采购申请表》，并交由部门经理及总经理指示。如遇特殊情况表单未能直接签字，必需持有总经理短信批复，方可采购。申请人需后补《烟酒采购申请表》。如至当月底表单仍未补签者，罚款80元/次。特殊情况时间较长，可写情况说明交予总经理特批。

第九条采购回来烟酒必需当日入库，并获取保管人开具《入库单》。如遇特殊情况，保管人不在或无法返回企业，采购人对已经采购但未入库烟酒负保管责任，遗失或损坏全部由采购人负责赔偿。

第十条采购人持《烟酒采购申请表》、《入库单》、烟酒发票申请报销，财务部走正常报销步骤。临时性采购，未能入库直接使用，需要填写烟酒使用情况说明，并交予总经理指示后，凭《烟酒采购申请表》及烟酒发票方可申请报销。

保管

第十一条行政部专员负责烟酒保管工作。行政经理对保管工作进行监督，确保帐实相符。

第十二条烟酒保管人员必需建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每半个月定时进行账物盘查。行政部经理应不定时进行盘查，并最少每一个半月参与一次定时盘查。如未按期盘查者保管人罚款30元/次，行政经理80元/次。

第十三条采购人采购回烟酒后凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点核实数量，品类，生产日期后，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份（月底汇总交予财务经理留存三年备查）。入库单编号必需连续，不跳号。如遇跳号，对保管人处50元/次罚款。

第十四条采购回烟酒堆放整齐，防霉防潮。烟酒需要根据保质日期依次排放，领用时依次发放。以确保烟酒品质。对于临期烟酒应最少在临期前1个月向行政经理提出。由行政经理填写烟酒使用情况说明向总经理汇报处理处理。如临期未向行政经理汇报，保管人负保管责任，罚款50元/件，并由总经理助理和考评部经理共同了解其情况并依据过期烟酒价格，会议确定赔偿百分比。

第十五条烟酒领用出库需凭《烟酒领用单》。如遇特殊情况领用人未能取得《烟酒领用单》需要填写烟酒使用情况说明，持总经理短信批复方可领用，领用人须后补《烟酒领用单》。如至当月底表单仍未补签者，罚款80元/次。特殊情况时间较长，可写情况说明交予总经理特批。

第十六条保管人每个月月末将《烟酒领用单》汇总，提交行政部经理。方便行政部了解烟酒使用及需求情况，立即调整及编写采购计划。

第十七条保管人换岗或离岗时，应将账物盘点清楚，随入库单、烟酒台账一并移交下任专管人员。保管人因其它原因不在时，应由行政部经理代管，在专管人员到岗后立即和代管人员核查账物，以免出现账物不符。在代管期间一切责任，全部由代管人员负责。

第十八条在保管期间内如遇帐物不符情况，处理措施以下

1、在保管人日常盘点中发觉账物不符，并立即向上级汇报经，行政部经理和考评部经查实，未能明确责任人，保管人根据遗失烟酒50%赔偿。

2、由行政经理盘查发觉账物不符，经考评部和人力资源部查实，未能明确责任人，保管人按遗失烟酒80%赔偿。

3、经发觉私自拿取烟酒者，按拿取烟酒市价2倍作为罚款。且企业保留对其解聘权利。

领用

第十九条烟酒领用由需要申