51出纳记帐系统(输入总报表自动生成日数据).xls

汇总

数据

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

银行存款日记账

现金日记账

操作界面

编制单位：

AABB公司

所属月份的开始日期：

2018-1-1

温馨提示：单位和月份信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。此为月表，每月应打开新表然后另存为(如为07年8月，即存为YHXJ0708)

日期

摘要

收入

支出

余额

备注

日

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

摘要5

摘要6

摘要7

摘要8

摘要9

摘要10

摘要11

摘要12

摘要13

摘要14

摘要15

摘要16

摘要17

摘要18

摘要19

摘要20

摘要21

摘要22

摘要23

摘要24

摘要25

银行

收款

银行1

银行2

银行3

银行4

银行5

银行6

银行7

银行8

银行9

银行10

银行11

银行12

银行13

银行14

银行15

银行16

银行17

银行18

银行19

银行20

银行21

银行22

银行23

现金及银行存款收付报告表

序号

上日结余

本日收入

本日支出

本日结余

银行存款合计

现金

库存明细表

湛华金属

日期：

品种

重量

单价

金额

销售成本

销售收入

毛利

品种1

品种2

品种3

品种4

品种5

品种6

品种7

品种8

品种9

品种10

品种11

品种12

品种13

品种14

品种15

品种16

品种17

品种18

品种19

品种20

品种21

品种22

品种23

品种24

品种25

品种26

品种27

品种28

品种29

品种30

品种31

品种32

品种33

品种34

品种35

合计

现金及银行存款收付月报表

月初余额

本月收入

本月支出

本月结余

编制单位：

编制单位：AABB公司

2018-1-1

1.00

银行1

￥.00

￥14,918.00

￥48,158.00

￥-33,240.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

2.00

银行2

￥.00

￥7,487.00

￥24,107.00

￥-16,620.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

3.00

银行3

￥.00

￥2,487.00

￥8,027.00

￥-5,540.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

4.00

银行4

￥.00

￥2,489.00

￥8,029.00

￥-5,540.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

5.00

银行5

￥.00

￥2,491.00

￥8,031.00

￥-5,540.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

6.00

银行6

￥.00

￥2,493.00

￥8,033.00

￥-5,540.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

7.00

银行7

￥.00

￥2,495.00

￥8,035.00

￥-5,540.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

8.00

银行8

￥.00

￥2,497.00

￥8,037.00

￥-5,540.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

9.00

银行9

￥.00

￥1,238.00

￥4,008.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

10.00

银行10

￥.00

￥1,239.00

￥4,009.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

11.00

银行11

￥.00

￥1,240.00

￥4,010.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

12.00

银行12

￥.00

￥1,241.00

￥4,011.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

13.00

银行13

￥.00

￥1,242.00

￥4,012.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

14.00

银行14

￥.00

￥1,243.00

￥4,013.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

15.00

银行15

￥.00

￥1,244.00

￥4,014.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

16.00

银行16

￥.00

￥1,245.00

￥4,015.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

17.00

银行17

￥.00

￥1,246.00

￥4,016.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

18.00

银行18

￥.00

￥1,247.00

￥4,017.00

￥-2,770.00

银行

￥.00

￥.00

￥.