86银行存款日记账.xlsx

银行存款日记账

银行账户：6228481242145212 类别： 农行 户主：xxxxx 单位（元）

年 月 日 摘要 凭证票号 对方科目 类页 借方 贷方 借或贷 余额

亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分

结转 5,000.00

20 7 1 转入支付宝 50,000.00 -45,000.00

20 7 1 差旅费用报销 5,227.00 -50,227.00

20 7 1 办公用品销售中心 500.00 -50,727.00

20 7 1 检测有限公司 345.00 -51,072.00

20 7 1 银行转入 500,000.00 53,460.00 395,468.00

20 7 1 流贷还款 11,375.00 384,093.00

20 7 1 贷款利息 8,013.80 376,079.20

20 7 1 国贸转入货款 152,101.00 528,180.20

20 7 1 528,180.20

20 7 2 528,180.20

20 7 3 528,180.20

20 7 3 528,180.20

20 7 5 528,180.20

20 7 6 528,180.20

20 7 8 528,180.20

20 7 9 528,180.20

20 7 9 528,180.20

528,180.20

528,180.20

财务： 审核： 第（）页共（）页