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财务管理报销制度和流程

本制度适用于公司全体在职员工及因公务需要产生费用的非在职人员（如外部专家、合作方临时协助人员等），涵盖因履行工作职责产生的所有合理、必要费用报销事项。制度以规范财务收支管理、保障资金安全、提高审批效率为目标，遵循真实性、合规性、及时性三大核心原则，确保每一笔费用均与实际业务活动一致，符合国家法律法规及公司内部管理要求，且在费用发生后规定时限内完成报销流程。

一、报销类别及具体规定

日常办公费：指为维持公司日常运营产生的消耗性支出，包括但不限于文具耗材、办公设备维修、印刷费、快递费、水电费（仅限办公区域）、网络通讯费（仅限公司统一办理的办公号码）等。其中，单次采购金