财务部各岗位工作职责.docVIP

财务副总岗位职责：

组织编制和执行财务预、决算及财务收支计划、信贷计划;

拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;?

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建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析,?实行会计监督，严格维护财经纪律，?经济活动的合法性;

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实行会计监督，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合理和有序进行;

参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查；协助总经理对重大经济问题作出决策;

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负责与银行、税务等各政府部门的业务接口、公司发展所需资金的筹措以及融资工作;

七、定期组织核对银行存款，保证公司资金的安全完整。

财务总监的职责:

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??一、会计基础建设职责

1、会计信息报告系统，也就是公司财务报告和会计信息管理与传递；

2、会计控制机制，也就是建立企业内部会计、审计和内控制度；

3、财务管理体制，指公司财务治理、财务控制和会计机构和会计人员管理。

??二、公司的价值管理职责

?1、公司价值链管理；

2、现金流量管理；

3、营运资本管理及资本预算；

4、企业分立或合并相关财务事谊；

5、企业融资管理；

6、企业资本变动管理、收购、资本结构调整等。

??三、企业内部财务控制

?1、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制；

2、企业绩效系统的建立、企业绩效系统的计量、企业的薪酬激励系统建立。

??四、企业财务战略、财务决策

??1、企业财务资源与业务规划的匹配、公司财务战略及经营决策规划；

2、贯彻公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善会计核算体系；

3、负责监测、控制本财务部的财务杠杆系数；

4、负责组织对财务现金流量指标的监测与控制；

5、参与公司各种经济合同、协议的拟定工作。

五、企业财务系统

企业财务系统的建立、维护；

2、财务人员的岗位安排、财务技能的培训等。

六、财务制度的制订与执行

1、贯彻公司制定的各项财务制度，在此基础上，根据本部门的实际情况，构建和完善与本部门的管理相适应的财务制度；

2、负责推动本部门各项财务制度的执行；

3、负责检查、监督本部门各项财务制度的执。

七、资金管理

1、根据公司经营实际情况，编制本公司的长、中、短期资金计划；

2、根据公司的经营实际，参与资金运筹，负责对财务费用进行预测、监测、核算和控制；

3、负责监督出纳与银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表；

4、负责编制、分析现金流量表

5、掌控银行信用额度，防范公司内部的信用膨胀。

八、资产管理

1、组织对本事业部各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理；

（2）销售返点

（3）发货短缺

（4）货物破损

（5）退货差异

（6）其他相关情况

3、调整程序，业务员写报告，经应收款会计核准后交公司领导审批，审批后交费用会计调账。

四、应收账款风险控制

1、应收会计在每月编制应收账款账龄分析表；

2、应收会计在每月编制滚动回款统计表；

3、应收会计在每月编制滚动对账统计。

五、销售合同管理

管理由公司运营政策确定的，由律师审定的公司销售合同及相关的其他合同。

六、应收账款函证管理

每年末组织对公司客户应收账款函证工作，确认年末客户应收账款余额和差异。（格式由会计事务所确定）

七、绩效考核管理

配合公司办公室对员工进行绩效考核。按应收账款的一定比例下达片区月回款计划。在此基础上编制绩效考核指标：应收账款回款总额，应收账款回款率，到账期款回款率，月发货实际总额，月累计退货率，月回款计划完成率。这样将客户的信用度与全年公司经营计划挂钩，与员工收益挂钩。激励员工积极性。

八、客户经营档案管理

按月，年时序对下列资料编码，存档，备查。

1、客户月对账单

2、客户函证

3、客户销售合同

会计打单员岗位职责：

一、打单员必须对工作认真负责、不断进取，完善服务意识；

二、打单员每日不间断的查询公司系统开单情况，每日下午5：30-6：30检查单据是否打印；

三、打单员打印单据时需及时打印或匹配门店送货订单；

四、打单员经常保持与财务和业务沟通，如遇到单据有疑问之处及时与财务和相关业务联系沟通，确保单据的准确，确保次日单据都能正常发（退）货；

五、打单员在单据交接时需与交接人办理相应的交接手续，确保单据及时、准确的到达物流调度手中；

六、每月核查当月单据；并装订成册装箱存放，方便查询。

现金出纳岗位职责：

1、按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，