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2025-12-15 发布于广东
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上下游合同台账

台账说明：1.本台账用于统筹管理企业与上游供应商、下游客户的各类合同，包括采购、销售、服务等类型，需在合同签订当日完成基础信息录入；2.合同类型分为“上游采购合同”“下游销售合同”“上下游服务合同”，需精准划分；3.履约状态包括“未开始”“履约中”“已完成”“逾期”“中止”，需根据实际进度及时更新；4.款项支付/收取情况需详细记录，附发票、收据等凭证编号，便于财务核对；5.合同原件及相关附件由行政部统一归档，存放位置需明确标注。

一、核心合同信息总表

序号

合同名称

合同类型

合作方名称

合同编号

签订日期

合同有效期

交易金额（万元）

履约状态

负责人

合同原件存放位置

XX原材料年度采购合同

上游采购合同

XX材料科技有限公司

CG-2025-001

2025.01.08

2025.01.10-2026.01.09

800

履约中

张三（采购部经理）

行政部档案柜B区1号盒

XX产品批量销售合同

下游销售合同

XX商贸有限公司

XS-2025-002

2025.02.15

2025.02.15-2025.08.14

1200

履约中

李四（销售部经理）

行政部档案柜C区2号盒

XX物流配送服务合同

上下游服务合同

XX物流有限公司

FW-2025-003

2025.01.20

2025.01.20-2025.12.19

150

履约中

王五（运营部主管）

行政部档案柜D区1号盒

2024年度XX配件采购合同

上游采购合同

XX精密部件厂

CG-2024-056

2024.03.10

2024.03.10-2025.03.09

320

已完成

张三（采购部经理）

行政部档案柜B区归档盒-2024

XX定制产品销售合同

下游销售合同

XX制造有限公司

XS-2025-005

2025.04.02

2025.04.02-2025.06.30

580

逾期

李四（销售部经理）

行政部档案柜C区3号盒

二、合同履约及款项详情表

对应序号

核心交易内容

交付/验收要求

款项支付/收取方式

已付/已收金额（万元）

未付/未收金额（万元）

凭证编号

履约问题及处理进展

XX型号原材料，每月供应80吨，单价10万元/吨

每月5日前送货至公司仓库，验收合格率≥99.5%，附产品质检报告

按月结算，当月验收合格后10日内支付当月货款（银行转账）

320（1-4月货款）

480（5-12月货款）

发票：CGFP-202501至04；转账凭证：ZFPZ-2025018至021

2月原材料合格率99.2%，已与供应商协商扣除当月货款1%，处理完毕

XX系列产品，分3批交付，第一批400件（单价3万元/件），后两批各400件

第一批2025.3.20前交付，第二批5.20前，第三批7.20前；客户验收期5个工作日

签订合同付30%预付款，每批验收合格后付该批货款65%，尾款5%验收完成后30日内付

660（预付款360+第一批货款300）

540（第二批货款260+第三批货款260+尾款20）

发票：XSF-202502至03；收款凭证：SKPZ-2025032至033

第一批产品交付延迟2天，已向客户支付违约金12万元，达成谅解

覆盖上下游货物运输，包括原材料入库、产品出库物流服务

货物运输破损率≤0.1%，配送准时率≥98%，每笔运输附物流跟踪单

按季度结算，每季度结束后15日内支付当季服务费（银行转账）

75（1-6月服务费）

75（7-12月服务费）

发票：FWF-202501至02；转账凭证：ZFPZ-2025045至046

无重大履约问题，5月一笔运输延迟1天，物流方已提供5%费用减免

XX型号配件，全年供应32万件，单价0.01万元/件

按季度供货，每季度末验收，全年累计合格率≥99%

按季度结算，验收合格后15日内支付当季货款

320（全年货款已结清）

发票：CGFP-202403至202503；转账凭证：ZFPZ-2024089至2025022

履约完成，无遗留问题，已出具双方确认的验收总结报告

定制XX型号产品200件，单价2.9万元/件，按客户图纸生产

2025.6.15前交付，验收需符合图纸参数及行业标准，验收期10个工作日

签订合同付20%预付款，交付验收合格后付75%货款，尾款5%质保期（6个月）满后付

116（预付款）

464（货款435+尾款29）

发票：XSF-202504；收款凭证：SKPZ-2025051

因生产设备故障导致交付延迟，已与客户协商将交付期延至2025.7.15，补偿客户29万元，协议已签订

三、台账更新记录

更新日期

更新人

涉及序号

更新内容说明

2025.01.09

赵六（行政专员）

1、3

录入采购合同（CG-2025-00

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