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银行借款台账
台账说明：1.本台账用于系统记录企业及个人银行借款相关信息，需及时更新借款状态、还款进度等关键数据；2.借款状态分为“正常”“逾期”“已结清”“展期”四类，需根据实际情况准确勾选；3.担保类型包括“信用”“抵押”“质押”“保证”，可多选时用“、”分隔；4.每月末需对台账数据进行核对，确保信息真实、完整。
序号
借款主体
开户银行
借款合同号
借款金额（万元）
借款利率（年%）
借款类型
借款起止日期
借款用途
还款方式
担保类型及详情
借款状态
已还金额（万元）
剩余本金（万元）
备注
1
XX有限公司
中国工商银行XX支行
ICBC2025001
500
3.85
流动资金贷款
2025.01.15-2026.01.14
原材料采购
按月付息，到期还本
抵押（办公楼，评估价值800万元）
正常
0
500
每月20日支付利息
2
XXX个人
中国建设银行XX分行
CCB2025002
120
4.25
个人经营性贷款
2025.03.08-2028.03.07
店铺扩张
等额本息
保证（XX担保有限公司）
正常
15.6
104.4
每月8日还款，已还12期
3
XX科技有限公司
招商银行XX支行
CMB2025003
1000
3.60
固定资产贷款
2024.10.20-2030.10.19
生产设备购置
等额本金
抵押（生产设备，评估价值1500万元）、保证（法人个人连带责任）
正常
166.7
833.3
每年10月20日归还本金及当年利息
4
XXXX个体工商户
中国邮政储蓄银行XX网点
PSBC2025004
30
4.80
小额信用贷款
2025.05.12-2026.05.11
货物周转
到期一次性还本付息
信用
正常
0
30
无担保，凭经营流水审批
5
XX贸易有限公司
中国银行XX支行
BOC2025005
800
3.95
贸易融资贷款
2025.02.28-2025.08.27
进出口贸易结算
按季付息，到期还本
质押（应收账款，金额1000万元）
已结清
800
0
2025.08.20提前还款，无违约金
更新记录：
更新日期
更新人
涉及序号
更新内容说明
2025.08.21
张三
5
将序号5借款状态更新为“已结清”，录入已还金额800万元，剩余本金0万元，补充备注提前还款信息
2025.06.09
李四
2
更新序号2已还金额及剩余本金，根据5月还款记录调整数据，已还金额从14.2万元更新为15.6万元，剩余本金从105.8万元更新为104.4万元
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从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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