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资金模块操作手册

资金计划

序号

组织

途径

处理环节

1

资金部

管理会计/预算管理/预算设置/预算模板

新增(单位名称,罗列项填充)

填充保留

提交

管理会计/预算管理/预算设置/预算方案

新增

保留

执行

分派

2

子企业

管理会计/预算管理/预算处理/预算编制

修改

提交

上报

3

资金部

管理会计/预算管理/预算处理/预算编制管理

承认

打回

管理会计/预算管理/预算处理/预算审批

审批/审批通过

审批/审批不通过

付款

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单新增

保留(供应商控制由内行人工判断流出预算项目与收款人名称与否相符)

提交

财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询

审批

提交结算中心

2

资金部

资金管理/资金结算/结算业务/对外付款

受理

填写中心账号

提交银企互联

对外收款

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单新增

保留

提交

财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询

审批

提交结算中心

生成凭证

2

资金部

资金管理/资金结算/结算业务/对外收款

结算单勾对

受理

收款

生成凭证

对内收款

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单新增

保留(业务种类对内收款,付款人名称结算中心)

提交

财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询

审批

提交结算中心

生成凭证

2

资金部

资金管理/资金结算/结算业务/对内收款

受理

生成凭证

子企业借款

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

资金管理/融资管理/融资业务处理/借款申请

新增

提交

审批

2

资金部

资金管理/投资管理/企业贷款管理/企业贷款业务处理

新增

拉式生成(选择需要借款旳票据)

提交

3

子企业

资金管理/融资管理/融资业务处理/借款业务处理

新增

拉式生成(选择需要旳票据)

审批

生成凭证

子企业还贷

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

资金管理/融资管理/融资业务处理/借款还款申请

新增

拉式生成(选择需要还贷旳票据)

提交

2

资金部

资金管理/投资管理/企业贷款管理/企业贷款还款

新增

拉式生成(选择需要旳票据)

提交

计息

序号

组织

途径

处理环节

1

资金部

资金管理/利息管理/基础设置/基准利率

新增

保留

资金管理/利息管理/基础设置/期限

新增

保留

资金管理/利息管理/基础设置/结息方案

新增

保留

资金管理/利息管理/内部活期利息/内部计息对象

新增

保留

资金管理/利息管理/内部活期利息/利息计算

选择计息对象

选择终止日期

内部利息单提交

资金管理/利息管理/内部活期利息/内部利息单查询

受理

生成凭证

财务会计/总账/凭证处理/凭证查询

修改

提交

审核

过账

2

子企业

财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询

提交

审批

生成凭证

3

资金部

资金管理/利息管理/企业贷款利息/企业贷款利息查询

收息

生成凭证

4

子企业

资金管理/利息管理/借款利息/借款利息查询

接受结算中心(企业贷款利息单)

审批

生成凭证

定期存款

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款业务处理/定期(告知)存款申请

新增

提交

审批

2

资金部

资金管理/融资管理/企业定期(告知)存款管理/企业定期(告知)存款业务处理/企业定期(告知)存款业务处理

新增

拉式生成(定期(告知)存款申请单)

提交

3

子企业

资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款业务处理/银行定期(告知)业务处理

接受企业定期存款

生成凭证

解活

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款业务处理/银行定期(告知)存款解活申请

新增

拉式生成（银行定期存款单）

提交

审批

2

资金部

资金管理/融资管理/企业定期(告知)存款管理/企业定期(告知)存款业务处理/企业定期(告知)存款解活

新增

拉式生成(定期(告知)存款申请单)

提交

自动弹出企业定期利息单,填写活期利息,提交

3

子企业

资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款解活/银行定期(告知)存款解活

接受企业解活单

生成凭证

银票处理

10.1额度

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

资金管理/融资管理/授信额度/授信额度申请

新增(与授信机构关系银行授信)

提交

审批

2

资金部

资金管理/融资管理/授信额度/授信额度业务处理

新增

拉式生成(授信额度申请单,填写总额共享)

提交

审批

10.2应付票据

序号

组织

途径

处理环节

1

子企业

资金管理/票据管理/应付票据管