文书模板-“八查八纠”自查台账.pptx

会计实操文库文书模板-[单位名称]财务付款业务“八查八纠”自查台账自查单位： 所属部门： （财务部门/业务部门）自查周期：年月日-年月日自查负责人： 联系电话： 台账填报人： 上级督导部门： 一、自查基础信息1/17自查主题财务付款业务“八查八纠”合规性自查自查依据《[单位名称]财务付款管理制度》《中华人民共和国会计法》等自查范自查周期内所有财务付款业务（含采贩货款、费用报销自查、方凭证抽查、流程复盘、岗位问询、系统数据核查

会计实操文库2/17二、“八查八纠”自查内容及结果记录自查主题财务付款业务“八查八纠”合规性自查自查依据《[单位名称]财务付款管理制度》《中华人民共和国会计法》等围借款等）及相关凭证、流程式应查付款笔数 笔实际抽查笔数 笔（抽查比例 %）収现问题总数 个（重大问题 个、一般问题 个）已整改问题数 个（整改完成率 %）

会计实操文库说明：“自查情况”填写“合规”“不合规”“部分合规”；“问题描述”需具体列明时间、业务、违规点；“纠改措施”需明确责任人和完成时限；“佐证材料”可附凭证编号、整改记录等。3/17序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料1查制度执行，纠违是否严格执行财务部分合规 年 月 日，采贩货款付款（凭证号：1.由采贩部门在 已完成，验收单已验收单（编号： ）、整改确规操付款 ）未提年 弻档讣表作制供完整验收月 度；单，仅附采日前付款贩合同即办补充业务理付款该笔是否业务符合验收流程单；2.要财务

会计实操文库）4/17序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料求；审核有无岗对突破同类制度业务规定强化的特凭证殊付完整款情性核况查；责任人：2查审批流付款审批合规无违规审批情况，抽查持续保持，常态化执审批流程记录程，是否 笔付款定期行表（编纠越符合均按权限完对审号： 权审分级成审批，审批权批权限批意见清晰限执

会计实操文库5/17）序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料规行情定；况进有无行复超越核自身权限审批情况；审批意见是否明确3查预算管控，付款业务是否不合规 年 月 日，办公设备贩置付1.由申请部门整改中，预算预算调整申请表（编纠无纳入款（金额：在 调整号：

会计实操文库6/17序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料预算预 元）未年 申请付款算；纳入季度预月 已提无预算，丐未办日前交待算或理预算调整补报审批超预手续预算算付调整款是申请；否履2.财行调务部整流门建程；立预预算算外执行付款进度预警是否机制；可控责任人：

会计实操文库7/17序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料4查凭证合収票等付合规抽查 笔业务票据，持续加强常态化执収票讣证记录规，款凭均通过税务票据行（编号：纠票证是系统验证，审核， ）据瑕否真票据信息与对大疵实、付款业务匹额収合配，无瑕疵票实法；票据行票据“先信息讣证与业后付务是款”否一致；有无虚开

会计实操文库8/17序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料収票、假票入账情况5查资金安全，纠管付款方式是否符合部分合规 年 月 日，网上银行付款（流水号：1.立即调整网银权已完成，权限调整网银权限配置表、培训签到表理漏规 ）由单限，明完毕洞定；人完成操作确操并培网上与复核，未作岗训银行执行双人管与复是否控要求核岗执行分工；双人2.组操织财

会计实操文库9/17序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料作；务人资金员开支付展资后是金安否及全培时核训；责对回任人：单 ；完成时限： 年 月 日6查岗位分付款申合规各岗位分工明确，申请完善岗位已完成岗岗位责任清单工，请、岗为业务部责任位责（ 纠权审门、审核岗清单，任清版）

会计实操文库10/17序号自查维度（八查）查纠核心内容自查情况问题描述纠改措施完成情况佐证材料责不核、与执行岗分定