文书模板-资金付款计划表.pptx

会计实操文库文书模板-资金付款计划表说明：本计划表适用于企业各部门提前申报周期内（周/月/季度）拟支付款项，用于财务部门统筹资金安排、规避支付风险，是付款单发起的前置依据。填报需真实准确，与后续请款、付款凭证信息一致。一、计划基本信息1/12项目内容计划编号 （编码规则：JHJ-年份-周期-部门简称-序号，如JHJ-2025-04月-采购部-003）填报部门 （如：采购部/技术部/行政部）

会计实操文库2/12：二、详细付款计划明细项目内容填报人 联系电话： 填报日期： 年月日计划周自 年月日至 年月日（□周期度□月度□季度□丏项）本周期大写： 元整小写计划付￥款总额资金来□企业自有资金□项目丏项资金（编号：源说明 ）□银行贷款□其他序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注1 单位□小写：合同□

会计实操文库3/12序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注（如：XX原材料采购/服务器运维）名称： 开户行： 账号：货款□服务费□报销款□预大写：年月日编号： 预算单号：特急□紧急□常规（如：需同步取得发票）

会计实操文库4/12序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注付款□其他2 单位名称：开户行： 账□货款□服务费小写：大写：年月日合同编号：预算单号：□特急□紧急□

会计实操文库5/12序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注号：□报销款□预付款□其他常规3 单位名□货小写：大写：合同编□特

会计实操文库6/12序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注称：开户行： 账号：款□服务费□报销款□预付年月日号：预算单号：急□紧急□常规

会计实操文库7/12序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注款□其他4 单位名称：开户行： 账号：□货款□服务费□小写：大写：年月日合同编号：预算单号：□特急□紧急□常

会计实操文库8/12序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注报销款□预付款□其他规计划付款合计小写：￥ 大写：

会计实操文库9/12三、资金测算与安排序号关联业务收款方信息付款类型付款金额（元）计划付款日期付款依据紧急程度备注 元整项目金额（元）说明周期初可￥截至 年月日用资金余财务账面余额额周期内预￥包括销售收入、回款计流入资等，明细：金周期内预￥计总支出（含本计

会计实操文库四、审批流程）））10/12项目金额（元）说明划）周期末预￥ （计算□资金充足□资金计资金余公式：初余额+流缺口：￥ （需额入-总支出）说明解决方案）审批环节签字审批日期审批意见填报部 年□同意（业务真实）□门负责月调整（意见： ）人审批日财务资 年□同意（资金测算合理金组审月□补充（需完善：核日 ）财务负 年□同意（资金安排可行责人审月□暂缓（理由：批日分管领 年□同意执行□优化（建

会计实操文库11/12五、填报与执行规范1.基础信息规范：计划编号需按规则唯一编制，便于与后续付款单关联追溯；填报周期需明确，丏项计划需注明具体项目名称，避免与常规计划混淆。2.明细填报要求：收款方信息需完整准确，与合同、后续请款单一致；付款金额大小写必须相符，紧急程度需结合业务实际标注，特急款项需单独说明原因。3.资金测算依据：周期初资金余额以财务账面数据为准，预计流入资金需附具体回款明细或销售计划，确保测算结果真实可靠；存在资金缺口时，需提前制定融资或付款调整方案。4.审批与执行衔接：审批需按部门负责人至总经理的顺序执行，不得跳级；审批