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文书模板-对私宴请及商务公关费用台账

本台账用于系统记录企业对私宴请（含员工及关联人员私人事务宴请）、商务公关（含客户对接、合作洽谈、关系维护等公务公关）产生的各类费用，清晰呈现费用发生明细、审批流程及资金流向，为财务核算、税务申报及内控审计提供依据。所有记录需遵循企业《费用管理办法》，确保真实、合规、完整，保存期限不少于10年。

一、对私宴请及商务公关费用明细记录表（单次费用）

说明：单次宴请或公关活动结束后3个工作日内，由费用申请人填写，附发票、消费清单、活动说明等凭证，按审批流程提交。

费用编号

费用类型

活动基本信息

参与人员信息

费用明细

审批流程

凭证及备注

支付信息

费用归属

YS-202512-001

□商务公关□对私宴请（请注明事由：______）

活动主题：XX项目合作洽谈

主办人：张三部门：市场部联系方式：138XXXX1234

餐费：2800元（10人）

申请人：张三日期：2025-12-06

1.发票号码支付方式：□对公转账□个人垫付

成本中心：市场部-XX项目

活动时间：2025-12-0518:00-20:30

参与嘉宾：XX公司李总、王经理（2人）

酒水费：1200元（红酒2瓶）

部门负责人审批：李四日期：2025-12-06

2.消费清单：详见附件1

支付金额：4000元

费用科目：销售费用-业务招待费

活动地点：XX酒店三楼VIP包厢

企业陪同人员：张三、赵五（2人）

礼品费：1500元（茶叶2盒）

财务初审：孙六日期：2025-12-07

3.活动说明：附合作洽谈纪要

支付日期：2025-12-08

税务属性：□可抵扣□不可抵扣

活动目的：推进XX项目合同签订

关联业务：XX项目（合同编号：HT-2025-036）

其他费用：300元（停车费）

财务复审：周七日期：2025-12-07

4.礼品签收单：详见附件2

收款方：XX酒店/XX礼品店

预算执行情况：□在预算内□超预算（说明：______）

是否提前报备：□是（报备编号：BB-202512-008）□否（原因：______）

嘉宾身份核实：□已核实（附名片复印件）□待补充

费用合计：5800元（大写：伍仟捌佰元整）

分管领导审批：吴八日期：2025-12-08

5.备注：礼品为客户指定品牌，符合公司礼品标准

转账凭证号：Z0012345

费用核销状态：□已核销□待核销□驳回（原因：______）

注：对私宴请需额外说明与企业业务关联性（如：员工家属答谢会，关联团队凝聚力建设）；商务公关需明确对应业务项目及预期效益。

YS-202512-002

□商务公关□对私宴请（请注明事由：______）

活动主题：______活动时间：______活动地点：______活动目的：______是否提前报备：□是（报备编号：______）□否（原因：______）

主办人：______部门：______联系方式：______参与嘉宾：______（人数：__人）企业陪同人员：______（人数：__人）关联业务：______嘉宾身份核实：□已核实□待补充

餐费：______元酒水费：______元礼品费：______元其他费用：______元费用合计：______元（大写：______）

申请人：______日期：______部门负责人审批：______日期：______财务初审：______日期：______财务复审：______日期：______分管领导审批：______日期：______

1.发票号码：______2.消费清单：□有□无3.活动说明：______4.其他凭证：______5.备注：______

支付方式：□对公转账□个人垫付支付金额：______元支付日期：______收款方：______转账凭证号：______

成本中心：______费用科目：______税务属性：□可抵扣□不可抵扣预算执行情况：□在预算内□超预算（说明：______）费用核销状态：□已核销□待核销□驳回（原因：______）

二、对私宴请及商务公关费用月度汇总表

说明：每月末由财务部门汇总当月所有费用明细，结合预算数据形成分析报告，作为费用管控及后续预算调整的依据。

序号

费用编号

费用类型

主办部门

关联业务/事由

费用金额（元）

支付方式

审批完成情况

核销状态

预算额度（元）

预算结余（元）

异常说明

1

YS-202512-001

商务公关

市场部

XX项目合作洽谈（HT-2025-036）

5800

对公转账

已完成

已核销

10000

4200

无

2

YS-202512-002

对私宴请（