文书模板-资金付款计划表.pdf

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文书模板-资金付款计划表

说明：本计划表适用于企业各部门提前申报周期内（周/月/

季度）拟支付款项，用于财务部门统筹资金安排、规避支付

风险，是付款单发起的前置依据。填报需真实准确，与后续

请款、付款凭证信息一致。

一、计划基本信息

项目内容

计划编________（编码规则：JHJ-年份-周期-部门

号简称-序号，如JHJ-2025-04月-采购部

-003）

填报部________（如：采购部/技术部/行政部）

门

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项目内容

填报人________联系电话：________填报日期：

____年__月__日

计划周自____年__月__日至____年__月__日（□周

期度□月度□季度□丏项）

本周期大写：________________________元整小写：

计划付￥________

款总额

资金来□企业自有资金□项目丏项资金（编号：

源说明________）□银行贷款□其他________

二、详细付款计划明细

序关联收款付付款金额（元）计付款紧备注

号业务方信款划依据急

息类付程

型款度

日

期

1_____单位□小写：__________合同□_____

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序关联收款付付款金额（元）计付款紧备注

号业务方信款划依据急

息类付程

型款度

日

期

___名货大写：__________编特___

（如称：款年号：急（如

：XX____________：需

原材___开□月___预□