对账函模板范文.docxVIP

对账函模板

---

对账函（模板）

[对方单位全称]：

为确保双方账务清晰、准确，维护良好的合作关系，根据我司与贵司于`[业务发生期间或合同编号，如适用]`发生的`[简述业务类型，如：购销合同、服务协议等]`业务，现对截至`[具体日期，例如：XXXX年XX月XX日]`的往来账目进行核对。

根据我司财务记录，截至上述日期，贵司与我司的往来款项情况如下：

*贵司应付我司款项（即我司应收贵司款项）：人民币[具体金额]元（大写：人民币[金额大写]元整）。

*此金额构成明细如下（如适用，可另附清单）：

*`[例如：发票号码XXX，开票日期XXX，金额XXX元]`

*`[例如：发货单号XXX，对应货款XXX元]`

*`[其他构成款项的说明]`

请贵司在收到本函后，尽快对上述账目进行核实。

若贵司对上述金额无异议，请贵司在本函指定位置加盖财务专用章或公章予以确认，并及时反馈我司。

若贵司发现账目存在差异，请于`[收到函件后X个工作日内，例如：七个工作日内]`将差异情况及相关凭证资料书面告知我司，以便双方及时沟通、查明原因并进行调整。

核对无误确认处：

（此处预留贵司盖章位置）

[贵司名称]（盖章）

日期：年月日

为便于及时沟通，我司联系人及方式如下：

联系人：`[我方联系人姓名]`

联系电话：`[我方联系电话]`

电子邮箱：`[我方联系邮箱]`

感谢贵司的配合与支持！期待贵司的回复。

顺祝商祺！

[你公司全称]（盖章）

财务部门（或相关业务部门，如适用）

日期：XXXX年XX月XX日

---

使用说明及注意事项

1.抬头与称谓：务必准确填写对方单位的法定全称，以确保函件的法律效力和送达对象的正确性。

2.对账基准日：“截至[具体日期]”是对账的核心时点，务必明确，所有账目数据都应以此日期为准。

3.金额表述：金额务必同时填写阿拉伯数字小写和中文大写，以防涂改或误解。确保两者一致。

4.款项性质：明确指出是“应收”还是“应付”，避免混淆。模板中默认是“应收”场景，如为“应付”对方款项，请相应调整措辞。

5.明细附件：若账目复杂或笔数较多，建议单独制作“对账明细表”作为函件附件，并在函件中注明“详见附件”。明细表应包含业务发生日期、凭证号（如发票号、订单号）、摘要、金额等关键信息。

6.反馈时限：设定合理的反馈时限，有助于提高对账效率。

7.确认方式：明确要求对方加盖“财务专用章”或“公章”，以保证确认的严肃性和有效性。回函可以是原件邮寄、扫描件邮件发送（后续补寄原件）等方式，双方可事先约定。

8.联系方式：提供准确的内部联系人及畅通的联系方式，方便对方在发现问题时能及时与我方取得联系。

9.落款与盖章：我方落款需为公司全称，并加盖公司公章。日期为发函日期。

10.发送与留存：建议通过挂号信、快递或双方认可的正式电子渠道发送，并保留发送凭证。同时，我方应留存函件副本及对方的回函，作为重要的财务档案。

11.语气：函件整体语气应保持专业、礼貌、客观，即使可能存在账目差异，也应先以核实和沟通为目的。

12.针对性调整：本模板为通用版本，企业应根据自身业务特点（如涉及外币、特殊行业规定等）和具体对账需求进行适当修改和调整，确保其完全符合实际情况。

在实际操作中，严谨的对账流程和规范的函件往来，是防范财务风险、保障企业资金安全的重要手段。希望以上模板能为您提供有益的参考。