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输电工程项目资金协议

鉴于甲方拟投资建设并运营输电工程项目（以下简称“本项目”），项目总投资估算为人民币【金额】元（大写：【金额大写】），为保障本项目的顺利实施，甲方需要筹集、提供和管理项目所需资金；乙方（及各担保方，如有）同意根据本协议约定的条款和条件，为甲方提供资金用于本项目。基于此，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条项目概况

1.1本项目名称：【项目名称】。

1.2本项目位于：【项目地点】。

1.3本项目主要建设内容：【简述主要建设内容，如电压等级、线路长度、变电站规模等】。

1.4本项目总投资估算人民币【金额】元，资金来源包括甲方自筹资金、乙方提供的融资以及可能的政府补贴或其他资金。

1.5本协议项下资金主要用于满足本项目从【说明阶段，如前期准备、工程建设、设备采购等】阶段直至【说明阶段，如竣工投产、达到稳定运营等】阶段所需的资金需求。

第二条资金安排

2.1乙方同意根据本协议约定，为本项目提供资金总额不超过人民币【金额】元（大写：【金额大写】）（以下简称“本协议项下融资”），具体金额和提款安排详见本协议附件一（如无附件，则直接描述，例如：分【期数】次提款，每期提款金额分别为人民币【金额】元、人民币【金额】元等）。

2.2本协议项下融资构成：【详细说明资金构成，例如：其中银行贷款为人民币【金额】元，股权投资为人民币【金额】元等】。

2.3资金用途：本协议项下融资必须专项用于本项目的【详细列举资金用途，如土地费用、工程款、设备款、材料款、工程建设其他费用、建设期利息、开办费等】，甲方承诺将严格按照本协议约定使用资金，不得挪作他用。任何资金的提取均须以甲方提供的、经乙方审核确认的合法有效文件为依据。

2.4资金提款：甲方应按照本协议附件二（如无附件，则直接描述，例如：分【期数】次提款，每次提款前提款条件包括但不限于获得【相关部门】的【批准文件名称】、完成【具体工程节点】、提供【具体文件】等）所列的提款计划和条件办理提款。甲方应在每个提款期前【天数】日向乙方提交提款申请，并提供乙方要求的全部文件。乙方应在收到完整文件并审核无误后【天数】日内完成提款支付。

第三条资金支付与使用监管

3.1支付方式：乙方通过银行转账方式将资金支付至甲方指定的以下银行账户：【详细列出甲方收款账户信息，包括户名、账号、开户行】。

3.2资金使用监管：甲方同意接受乙方的资金使用监管。具体监管方式包括但不限于：甲方应在【指定银行】为项目设立专项账户（如有），所有与本项目建设相关的支出均应通过该账户进行；甲方每月【日期】前向乙方提交资金使用报告，详细列明资金收支情况及项目进度；乙方有权定期或不定期地查阅甲方的财务账簿、凭证以及项目相关文件；乙方或其委托的第三方审计机构有权对甲方项目资金的使用情况进行审计，甲方应予以配合。

3.3甲方承诺将严格遵守资金用途约定，如发现资金被挪用，乙方有权要求甲方立即纠正，并有权暂停后续资金的提款或追回已提款项。

第四条利率与费用

4.1利率计算：本协议项下融资利率采用【固定利率/浮动利率】。如为固定利率，利率为【百分比】%；如为浮动利率，利率以【基准利率名称】为基准，上浮/下浮【百分比】%。利率按【年/季/月】计算，利息自【起算日期】起计算，按【付息方式，如每季末付息/到期一次性付息】支付。

4.2费用承担：

4.2.1承担费：甲方应在每个提款期首次提款日，就当期未提用的可用额度部分，按【百分比】向乙方支付承担费。

4.2.2管理费：乙方就本协议项下融资向甲方收取管理费，费率为【百分比】，按【年/季】计算并支付。

4.2.3其他费用：本协议项下可能产生的其他费用，如【具体费用名称，如评估费、登记费等】，由【承担方】承担。

4.2.4提前还款罚息：如甲方未经乙方同意提前部分或全部偿还本协议项下融资，应就提前偿还的部分按【利率，通常为利率上浮一定比例或按合同约定】支付罚息。

第五条还款计划与保障措施

5.1还款来源：甲方保证本协议项下融资的还款资金来源为本项目产生的【具体说明，如销售收入、运营利润、政府补贴等】或项目公司以其【具体资产，如股权、不动产、动产等】所产生的现金流。

5.2还款计划：甲方应按照本协议附件三（如无附件，则直接描述，例如：制定详细的还款计划，自项目【投产/达到还款能力】之日起，分【期数】期偿还，每期还款金额为人民币【金额】元，还款日期为【具体日期或周期】）约定的还款计划表进行还款。

5.3还款保证：

5.3.1抵押/质押：甲方/项目公司以其合法拥有或有权处分的【具体抵押/质押物描述，如土地使用权、在建工程、已建成资产等】为乙方提供抵押/质押担保，具体担保合同/协议另行签订（或：本协议项下融资