2025年财务年度工作计划安排.docx

2025年财务年度工作计划安排

2025财务年度工作计划

一、年度财务战略定位

2025年被董事会定义为“现金流安全年”，所有财务动作必须围绕“把利润变成现金、把现金变成资产、把资产变成可持续现金流”展开。为此，财务中心将放弃传统“核算—报表—分析”被动模式，升级为“资金调度中心+价值创造中心”双轮驱动：前端以订单级现金流预测为牵引，中端以动态资源配置为手段，后端以资本增值为结果，形成“预测—决策—执行—复盘”的闭环管理。

二、现金流安全工程

1.订单级现金流沙盘

1.1建立“订单—生产—发货—开票—回款”五节点数据塔，每节点嵌入责任人、时限、资金缺口、逾期罚金四字段，T