竣工验收资金计划报送.docxVIP

一、竣工验收施工单位按要求报送结算资料（包括竣工图），工程部审核资料合格后才能

进行现场初验，资料不合格不予验收，初验合格后结算资料再报送工程部。

工程结算资料审查表

序号

卷内必备资料

1

竣工结算申请书

2

工程竣工验收合格证明文件（主要材料或设备的出厂合格证、复试报告、隐蔽验收证明文件等资料）

3

工程保修承诺书

4

工程移交证明文件

5

甲供材料设备明细及设备移交确认单（如有）

6

全套施工/供应合同（含合同附件）

7

合同造价变更依据及相关文件（如建设、物价等主管部门有关定价调价文件及其它甲方认可的相关调价资料、合同违约索赔记录一一罚款、扣款、奖励等）

8

经甲方审定的施工组织设计

9

图纸会审记录、设计变更通知单（包含经签认的变更图纸）、技术核定单

10

竣工图及工程实际选用的通用（或标准）施工图集（加盖竣工图专用章、各方签认后统一装盒）

11

甲方下发（或签认）的工程（作）业务联系单及材料设备定价（定品牌）单或核价单

12

经甲方签认并备案的施工现场签证单

13

工程竣工结算书（含编制说明等）

二、资金计划上报考前须知

1、每月20号工程部上报下月资金计划，由工程部汇总500万以上付款经工程

部经理、主管副总、总经理签字后在每月25号之前上报区办；

2、需走完明源审批或已经发起明源审批后才能报资金计划；

3、对于配套类、缴费类、严重影响工程进度的特殊工程付款，可根据实际情况

在未发起明源审批的情况下上报资金计划；

4、资金计划应在填报准确、核对无误后由工程上报工程管理部（电子版和纸版,纸版需要工程经理签字），统一报送给张盈丽；

5、资金计划上报模板：分500万以上和500万以下两类，未发起明源审批的需加灰处理。

资金计划模板.xlsx天注盛经*笠投登发县焚房公更5月付款好尢

工程

分类

声号

合篦装号

合同名称

合同卷金薮（万无）

三付臂况

5月计纪

票讦支付比倒

是否发迂流程

三支付金￡

三支付比例

技佶付薮金今

二??一二,

等骐:二

500万以上

1

天零下宋庄点目合保利空求电琰目二期直至电1柜：供货合司

1,729,557.00

0.8

0.00%

62,128.12

3.59%

3.：7~

是

2

天净下朱庄白目合保利=米三盲开区栏英二程台司

1,610,532.00

1,387,187.25

86.1356

223,544.75

13.87%

100.00%

是

3

/

17号矮电力配套货（第二次缴费）

1.027.345.00

0.OO

0.00%

1.027.345.OO

100.00%

100.00%

否（W套类）

4

天安下朱庄攻目合俣利?香更港次目一期C5/27/2E#楼除外）住毛倍投殂制作安装二程到二合司

123,362.00

瓯353.00

70.00%

18,504.00

15.00%

85.00%

是

5

天第下宋庄占

目合果利智或湖二期W面,工屋间、木无管井点木工程合同

1,706,852.94

778,070.8

45.59%

320,000.00

18.75%

61.33%

6

天净下朱庄片目合保利净求电二期W面.王主间、点及管井防衣工程合司

1,706,852.94

1,098,070.74

64.33%

267,411.61

15.67%

80.00%

小计；891388.48

500万以Y

7

天等下朱庄反目合2016001。

俣利咎求春云目17导接点雷装量检出验次办议书

26,613.78

0.00

0.00%

26,613.78

100.00%

100.00%

是

8

合同未签订

生或湖17号接侯记二次网

490,000.00

0.00

0.00%

490,000.00

100.00%

100.00%

-

9

未签订合同

生才电二期有线电生髭一终清及五套合司

294.523.22

0.00

0.00%

刈，523.22

100.00%

100.00%

否

10

未签订合同

咎或您二期有浅望江荒二终清协议

14S,200.00

0.00

0.00%

148,200.00

100.00%

100.00%

百

11

木贵

5,000.00

0.00

0.00%

5,000.00

100.00%

100.00%

否?

小计e2,051,682.00

合计:14,943,070.48