关于印发《集团公司资金管理办法》的通知.docVIP

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XX（集团）有限公司文件

津港财务〔2025〕147号

XX集团公司关于印发《XX（集团）有限公司资金管理办法》的通知

集团公司各单位、本部各部室：

《XX（集团）有限公司资金管理办法》业经2025年XX（集团）有限公司第X次总裁办公会审议通过，现印发给你们，望认真贯彻执行。

2025年X月X日

XX（集团）有限公司资金管理办法

总则

为贯彻落实XX（集团）有限公司（以下简称集团公司）总体发展战略，进一步加强资金管理，提升资金管理水平，防范资金运营风险，根据《市国资委关于加强监管企业资金内部控制管理有关事项的通知》、《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》、《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》、《市国资委关于加强监管企业司库体系建设进一步提高资金管理水平的指导意见》、《市国资委监管企业债务风险防控管理办法》等相关文件要求，结合集团公司实际，制定本办法。

集团公司本部及所属全资公司、控股公司、经费单位（以下简称各公司）应严格按照国家法律法规、XX市国资委等上级主管部门及集团公司相关管理规定开展资金管理工作。各产业运营平台应依据本办法及自身实际，组织制定本公司及所属公司的资金管理办法，并严格执行。

基本原则

坚持服务战略、提升效益。坚持服务集团总