大型国有集团公司资金管理办法2025.docVIP

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大型国有集团公司资金管理办法

总则

为贯彻落实XX（集团）有限公司（以下简称集团公司）总体发展战略，进一步加强资金管理，提升资金管理水平，防范资金运营风险，根据《市国资委关于加强监管企业资金内部控制管理有关事项的通知》、《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》、《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》、《市国资委关于加强监管企业司库体系建设进一步提高资金管理水平的指导意见》、《市国资委监管企业债务风险防控管理办法》等相关文件要求，结合集团公司实际，制定本办法。

集团公司本部及所属全资公司、控股公司、经费单位（以下简称各公司）应严格按照国家法律法规、XX市国资委等上级主管部门及集团公司相关管理规定开展资金管理工作。各产业运营平台应依据本办法及自身实际，组织制定本公司及所属公司的资金管理办法，并严格执行。

基本原则

坚持服务战略、提升效益。坚持服务集团总体发展战略，通过持续深化资金的集约、高效、安全管理，科学配置资金资源，保障资金供应，提升资金运营效益，增强价值创造力、核心竞争力及抗风险能力，促进集团公司高质量发展。

坚持依法合规、防控风险。严格按照法律、法规及各项制度要求，依法合规组织开展资金管理各项工作，持续深化资金日常规范化管理。加强风险防范化解，牢牢守住不发生系统性风险的底线，确保资金平稳运营，风险总体可控。

坚持集中