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大型国有集团公司资金管理办法

第一章总则

第一条为贯彻落实XX（集团）有限公司（以下简称集团公

司）总体发展战略，进一步加强资金管理，提升资金管理水平，

防范资金运营风险，根据《市国资委关于加强监管企业资金内部

控制管理有关事项的通知》、《关于推动中央企业加快司库体系建

设进一步加强资金管理的意见》、《关于中央企业加快建设世界一

流财务管理体系的指导意见》、《市国资委关于加强监管企业司库

体系建设进一步提高资金管理水平的指导意见》、《市国资委监管

企业债务风险防控管理办法》等相关文件要求，结合集团公司实

际，制定本办法。

第二条集团公司本部及所属全资公司、控股公司、经费单

位（以下简称各公司）应严格按照国家法律法规、XX市国资委等

上级主管部门及集团公司相关管理规定开展资金管理工作。各产

业运营平台应依据本办法及自身实际，组织制定本公司及所属公

司的资金管理办法，并严格执行。

第三条基本原则

（一）坚持服务战略、提升效益。坚持服务集团总体发展战

略，通过持续深化资金的集约、高效、安全管理，科学配置资金

资源，保障资金供应，提升资金运营效益，增强价值创造力、核

心竞争力及抗风险能力，促进集团公司