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城投集团2025年度工作报告及2026年度工作计划

2025年，城投集团以“稳存量、拓增量、提质量”为主线，把“防风险、促转型、强运营”写进年度基因。全年实现营业收入418.6亿元，同比增长11.4%；利润总额38.7亿元，同比增长9.8%；经营性现金净流入52.3亿元，连续三年为正。资产负债率降至62.1%，较年初压降3.2个百分点，首次低于行业红线。集团综合信用评级维持AAA，旗下两家子公司分别获得AA+与AA评级，融资加权成本3.98%，同比下降42BP，全年新增授信额度728亿元，实际提款411亿元，无一笔债务逾期。

一、2025年度工作回顾

（一）债务化解与资金安全

1.建立“红黄绿”债务台账，逐笔匹配偿债来源。全年到期政府隐性债务198.4亿元，通过展期、置换、实物抵债、REITs等组合拳，完成化解率100%，节约财务费用6.7亿元。

2.上线“资金雷达”系统，对接24家主要授信行，T+0监控账户余额，预警阈值下调至500万元，全年触发预警37次，全部在2小时内化解。

3.创新“项目+基金+保理”模式，落地城市更新基金一期规模80亿元，撬动社会资本42亿元，实现出表融资38亿元，资产负债率同步下降1.8个百分点。

（二）产业投资与运营提质

1.产业投资板块全年新增股权项目17个，总投资额76.5亿元，其中新能源、数字经济、生命健康三大赛道占比72%。已投项目整体估值较投资成本上浮28%，3个项目启动IPO辅导。

2.公用事业板块完成供水、燃气、供热、污水处理“四网合一”智慧调度平台升级，产销差率降至9.1%，同比下降2.4个百分点，年节约成本1.3亿元。

3.地产开发板块坚持“小步快跑、以销定投”，全年获取土地6宗，总面积432亩，可售货值118亿元，平均溢价率仅2.7%；实现回款92.4亿元，回款率93%，库存去化周期降至14.6个月，低于行业均值8个月。

（三）城市运营与民生保障

1.接管中心城区环卫作业面积1298万平方米，机械化清扫率提升至86%，市民投诉量同比下降34%。

2.新建改造口袋公园47处、社区足球场18片、公共停车位1.2万个，新增普惠托育机构11家、托位960个，全部纳入“15分钟生活圈”考核。

3.打造“城运一张网”平台，接入路灯、井盖、桥梁、隧道等12类城市部件38.6万个，事件平均处置时长由8.7小时压缩至3.2小时，群众满意度提升至92%。

（四）国企改革与治理提升

1.完成“总部机关化”专项治理，总部部门由21个压减至12个，人员编制由312人压减至198人，审批事项减少43%，审批时限压缩50%。

2.推行经理层任期制契约化，22家子公司100%覆盖，年度净利润目标与薪酬浮动比例挂钩，最高倍数差达2.7倍，核心人才离职率降至1.8%。

3.数字城投二期上线，打通投资、建设、运营、财务、人力、供应链六大系统，实现数据口径统一、凭证自动归档、报表一键出具，全年减少人工填报3.6万人次，数据准确率提升至99.2%。

（五）风险合规与审计监督

1.建立“1+4+N”大风控体系，以风险管理委员会为核心，覆盖战略、财务、法律、运营四大条线，全年识别重大风险21项，关闭19项，剩余2项已制定应急预案。

2.内部审计完成项目96个，发现问题金额9.4亿元，整改完成率98%，追责问责47人次，其中经济处罚362万元。

3.合规管理嵌入业务流程节点312个，实现招标采购、合同签署、资金支付、产权登记四大环节100%线上留痕，全年新增诉讼案件同比下降26%，胜诉率提升至87%。

（六）党建与企业文化

1.打造“城心向党”品牌，建成党群服务中心18个，形成“10分钟党建服务圈”。

2.开展“揭榜挂帅”项目32个，党员带头攻克急难险重任务，创造经济效益4.1亿元。

3.员工敬业度调查得分78分，同比提升11分，创历史最佳；志愿者服务时长突破5万小时，帮扶困难群众3200人次。

二、2025年度存在的主要问题

1.资产收益率偏低：集团整体ROA仅1.9%，低于行业优秀值3.5%，部分存量市政资产运营效率不足，收益覆盖折旧利息后仍有缺口。

2.市场化项目储备不足：2026年可开工项目中，政府购买服务占比仍达46%，纯市场化收益项目仅占21%，对财政依赖度偏高。

3.数字化深度不够：虽已上线多个系统，但数据孤岛现象依旧，业务预测、智能决策场景覆盖率低，算法模型仅停留在指标预警层面。

4.人才梯队断层：40岁以下中层干部占比仅27%，新能源、基金、REITs等新兴业务条线专业人才缺口132人，核心岗位继任者匹配度不足60%。

5.合规风险隐蔽化：随着业务链条拉长，表外融资、