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投资回报预测合同协议

鉴于甲方有意投资于乙方拥有的/拟投资的【项目名称】项目（以下简称“项目”），乙方基于甲方的投资意向，向甲方提供关于项目投资回报的预测，并就相关事宜达成协议如下：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“投资回报预测”是指乙方根据约定的方法、依据约定的假设，对项目在预测期内可能产生的财务回报进行的量化估计，包括但不限于预计收入、成本、利润、投资回收期、内部收益率等指标。

1.2“预测期间”是指自【起始日期】起至【结束日期】止的期间。

1.3“关键假设”是指乙方在进行投资回报预测时所依据的核心前提条件，包括但不限于市场分析、销售预测、成本结构、运营参数、融资条件、政策环境等。

1.4“财务模型”是指乙方用于生成投资回报预测的定量分析工具和结构。

1.5“基准日”是指本协议签署之日。

第二条预测主体与范围

2.1本协议项下的投资回报预测主体为【项目名称】项目，项目具体位于【项目地点】，主要业务范围为【项目业务描述】。

2.2本协议项下的投资回报预测范围涵盖项目在预测期间内的整体财务表现和投资价值预期。

第三条投资回报预测内容

3.1乙方同意向甲方提供如下投资回报预测（详见附件一，可作为本协议不可分割的一部分，但本协议文本中仅作概述）：

a.预计收入：根据【市场分析依据】预测，项目在预测期间每年的预计收入分别为【年份一收入】、【年份二收入】、【年份三收入】等。

b.预计成本：包括制造成本、运营成本、管理费用、销售费用等，预计总成本结构及金额分别为【概述性描述或主要数据】。

c.预计毛利与净利润：预计毛利率约为【百分比】，净利润率约为【百分比】，具体各年度净利润预测为【年份一净利润】、【年份二净利润】、【年份三净利润】等。

d.关键财务指标：预计项目投资回收期为【年限】年，内部收益率（IRR）预计达到【百分比】以上，净现值（NPV，以【折现率】折现）预计为【金额】。

3.2上述预测内容是基于乙方当前掌握的信息和合理预期进行的估计，旨在为甲方的投资决策提供参考。

第四条预测方法与依据

4.1乙方承诺采用【具体预测方法，如财务建模、市场调研、行业比较分析等】方法进行投资回报预测。

4.2乙方进行预测所依据的主要数据来源包括但不限于【历史财务数据来源、市场研究报告来源、行业统计数据、内部运营计划等】。

4.3乙方在进行预测时，已考虑了【提及考虑的关键因素，如市场竞争、技术发展、政策变动等】。

第五条关键假设

5.1乙方在进行投资回报预测时，依据以下关键假设（详见附件一）：

a.市场假设：【例如，项目所处市场在未来三年内预计将保持年均【百分比】的增长率，乙方预计可获得【百分比】的市场份额】。

b.运营假设：【例如，项目核心产品/服务的定价维持在【价格水平】，主要原材料成本预计上涨【百分比】，项目满负荷运营后的运营成本控制在收入的一定比例内等】。

c.融资与财务假设：【例如，项目所需额外资金将通过【融资方式】筹集，融资成本为【利率】；固定资产折旧采用【方法】等】。

d.政策与法律假设：【例如，项目运营将符合国家及地方相关法律法规要求，无重大政策变化影响项目核心运营模式等】。

5.2乙方保证，上述关键假设是基于【说明依据，如审慎原则、专家意见、历史数据等】得出的合理预期。

第六条双方的陈述与保证

6.1乙方陈述并保证：

a.乙方是【项目名称】项目的合法拥有者或有权进行预测，并有权依据本协议提供投资回报预测。

b.乙方提供本协议项下的投资回报预测所依据的所有信息、数据、报告和资料均真实、准确、完整，并无任何重大遗漏。

c.乙方就预测所依据的基础事实（包括但不限于项目团队、技术能力、市场准入、主要合同等）做出的陈述是真实和可靠的。

d.乙方已向其知悉的潜在投资者提供了与本预测相关的其他重要信息，并无误导性陈述。

第七条预测的用途与限制

7.1甲方确认收到本协议项下的投资回报预测，并理解该预测仅为乙方基于特定假设对项目未来财务表现的初步估计和可能性分析，不构成乙方对项目必然实现所述回报的任何承诺或保证。

7.2甲方同意将本协议项下的投资回报预测仅用于【明确具体用途，如评估投资价值、进行内部决策参考等】，不得用于任何其他目的，尤其是不得将其作为要求乙方必须实现回报或作为乙方必须履行义务的依据。

7.3乙方明确告知甲方，投资本身存在风险，实际投资回报可能受到宏观经济环境、市场变化、行业竞争、管理决策、运营意外等多种不可控因素的影响，与预测结果产生偏差。

第八条预测的更新与调整

8.1在预测期间内，若发生以下情况之一，乙方应在【时间