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2026年出纳个人工作计划和总结范文(二篇)

2026年出纳个人工作计划

一、上月工作回顾

在过去的一个月里，我在出纳岗位上认真履行职责，确保了公司财务工作的基本正常运转。具体工作内容如下：

1.严格执行现金管理和结算制度，每日进行现金的收付业务，并及时登记现金日记账，做到日清月结，确保账实相符。过去一个月共处理现金收付业务[X]笔，金额总计[X]元，没有出现任何现金差错。

2.认真办理银行存款的收付业务，及时与银行对账，获取银行对账单。共计处理银行存款收付业务[X]笔，准确录入每一笔业务信息。在核对银行账户时，发现一笔金额为[X]元的未达账项，及时与银行沟通，查明是由于银行系统延迟导致，已在合理时间内完成调整。

3.妥善保管库存现金、各类票据及印章，确保其安全性。将现金和重要票据存放在专用保险柜中，并严格遵守保险柜的使用规定。对印章的使用进行严格登记，确保每一次使用都有记录可查，过去一个月内，印章使用记录清晰准确，无违规使用情况。

4.协助会计人员做好各种账务处理工作，提供准确的原始凭证。及时将整理好的原始凭证传递给会计，保证会计核算工作的顺利进行。

然而，在工作中也存在一些不足之处。例如，在面对突发的大量现金收付业务时，处理效率有待提高；在与其他部门沟通协作方面，信息传递的及时性还需加强。

二、本月工作目标

1.现金管理目标：确保现金收付业务的准确性和及时性，现金收付差错率控制在零。严格遵守库存现金限额规定，每日库存现金不超过[X]元。

2.银行账务处理目标：及时办理各类银行存款业务，银行存款账户余额与银行对账单余额的差异在每月初[X]个工作日内调整完毕。

3.票据及印章管理目标：确保各类票据的安全保管和正确使用，票据丢失率为零。严格印章使用流程，杜绝违规使用印章情况的发生。

4.工作协同目标：加强与其他部门的沟通协作，确保财务信息的及时传递和共享，提高工作效率。在涉及费用报销、资金申请等业务时，积极配合各部门完成相关工作。

三、具体工作安排

日常工作

1.现金收付业务

-每日上班后，首先开启保险柜，检查库存现金的安全状况，清点现金数量，与现金日记账进行核对，确保账实相符。

-根据经审批的各类报销凭证和收款发票，仔细核对金额、用途、审批签字等信息，无误后进行现金收付操作。当面点清现金，在凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并及时登记现金日记账。

-每天下班前，再次清点库存现金，计算当日现金收支总额和余额，并与现金日记账进行核对。若发现差异，及时查找原因并进行处理。确保库存现金不超过规定限额，将多余现金存入银行。

2.银行存款业务

-及时关注银行账户的资金动态，登录网上银行查询账户余额和交易明细。对于收到的各类银行进账通知，第一时间确认款项来源和性质，并与相关业务部门进行沟通核实。

-根据业务需求，填写各类银行结算凭证，如支票、汇票、电汇单等。认真核对收款人信息、金额、用途等关键内容，确保凭证填写准确无误。在支票签发时，严格遵守支票管理规定，做好支票的领用、登记和注销工作。

-每周定期到银行获取银行对账单，与银行存款日记账进行逐笔核对。对于未达账项，及时编制银行存款余额调节表，分析差异原因，并跟踪处理结果。

3.票据及印章管理

-建立健全票据管理制度，对收到的各类支票、汇票、发票等票据进行详细登记，包括票据号码、出票日期、金额、付款人等信息。妥善保管票据，防止票据丢失、被盗或损坏。

-严格规定印章的使用范围和审批流程，使用印章前必须填写印章使用申请表，经相关领导签字批准后方可使用。使用印章时，认真审核申请内容与实际业务是否相符，确保印章使用的合法性和安全性。

-定期对票据和印章进行盘点和检查，确保票据和印章的数量、状态与登记记录一致。如发现异常情况，及时向上级领导报告并采取相应措施。

4.协助会计工作

-及时将整理好的原始凭证传递给会计人员，为会计核算工作提供准确、完整的资料。协助会计人员进行账务处理，如核对账目、编制报表等。

-在会计人员进行税务申报和纳税处理时，提供相关的财务数据和资料，协助完成税务工作。

本周重点工作

1.完成公司员工上月工资的发放工作。在发放工资前，与人力资源部门核对工资表信息，确保员工工资数据的准确性。采用银行代发的方式，将工资及时、准确地发放到员工账户。同时，编制工资发放明细表，进行账务处理。

2.对公司的银行账户进行一次全面的清理和核对。检查各银行账户的使用情况，对于长期未使用的账户，及时与银行沟通，考虑是否进行销户处理。清理银行账户中的未达账项，确保银行账户余额与公司账务一致。

3.加强与销售部门和采购部门的沟通协作。与销售部门核对应收