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铜杆仓库盘库管理制度

第一章总则

1.1为强化铜杆资产安全，确保账、卡、物、系统四相符，降低呆滞与损耗，依据《企业内部控制基本规范》《有色金属仓储通则》及公司《存货管理办法》，特制定本制度。

1.2本制度所称“铜杆”包含Φ8mm、Φ12.5mm、Φ16mm、Φ20mm、Φ25mm等轧制光亮杆及经退火处理的软铜杆，含铜量≥99.90%，单捆重量范围0.8—5.0t；所称“盘库”指对库存铜杆实施清点、称重、记录、差异分析、责任追溯、系统调整的全过程。

1.3适用范围：公司原材料中心铜杆仓库（含室内恒温区、室外遮篷区、待检区、不合格隔离区、装卸缓冲区等）及临时外协仓；适用岗位：仓储主管、保管员、计量员、质检员、安全员、财务监盘人、审计巡查人、装卸队、运输司机。

1.4盘库原则：全面性、突击性、独立性、可追溯、闭环化；严禁事前通风、事后补单、伪造记录、篡改数据。

第二章组织与职责

2.1仓储部为盘库主责部门，负责计划编制、现场组织、差异处理、改进跟踪；财务部为监盘部门，负责抽盘、复核、出具《监盘报告》；审计部为抽查部门，每季度至少随机抽1次，覆盖率≥20%。

2.2岗位分工：

a)仓储主管：统筹排班、签发《盘库指令》、审批差异报告、组织复盘；

b)保管员：日常货位管理、贴签、扫码、初盘、异动说明；

c)计量员：操作电子汽车衡、吊钩秤、移动叉车秤，保证±2kg误差内；

d)质检员：核对牌号、状态、表面质量、包装完整性，出具《质量确认单》；

e)安全员：设置警戒区、检查吊带、夹具、消防器材，禁止非相关人员进入；

f)财务监盘人：独立记录、拍照、抽盘≥10%库存金额，现场签字封存；

g)系统运维：冻结SAP库存、开启盘点账套、备份数据、解锁并调整；

h)装卸队：服从指挥，逐捆移位、堆码、归位，禁止夜间无照明作业。

第三章盘库周期与方式

3.1日常动态盘：保管员每日白班下班前对当日收发异动货位进行“动碰”复核，账实差异0.3%立即上报。

3.2周循环盘：按A（贵、动）、B（中）、C（慢）分类，A类每周100%，B类每两周50%，C类每月30%，系统自动生成《周盘任务》。

3.3月度全面盘：每月倒数第二个自然日8:00—20:00完成，逢周末不顺延，覆盖所有铜杆、衬盘、托盘、待回炉料。

3.4季度交叉盘：仓储部与财务部互换区域，保管员回避本区，由非责任人任盘点组长。

3.5年中、年终大盘：停产48小时，实施“零移动”盘点，邀请外部审计现场见证，出具《库存鉴证报告》。

3.6专项盘：发生被盗、火灾、水淹、包装大面积破损、系统异常、重大调账（≥50万元）时，24小时内启动专项盘。

第四章盘库准备

4.1计划：仓储主管提前5个工作日发布《盘库计划表》，列明时间、区域、人员、工具、表单编号、应急联络。

4.2清理：

a)收货待检区须零库存，未质检铜杆不得入库；

b)发货区须零待提，已销售未出库部分悬挂“待提”标识并物理隔离；

c)杂物、废旧木托盘、缠绕膜全部清运，通道≥1.5米。

4.3系统：

a)截止盘点前一日23:59冻结所有出入库交易；

b)导出《账面库存明细表》一式两份，财务、仓储各执一份；

c)关闭自动过账接口，禁止手工补单。

4.4工具：

a)计量：120t数字汽车衡（检定证书在有效期内）、3t吊钩秤4台、2t叉车秤2台、标准砝码20t；

b)记录：防爆PDA8台、激光扫码枪6把、盘点表（连续编号）、差异单、质量确认单、封签3000枚；

c)防护：安全帽30顶、反光背心30件、防割手套60副、4kg干粉灭火器20具、移动照明灯10盏；

d)通讯：防爆对讲机16部，统一频道CH5，备用电池满电。

4.5培训：盘库前1日19:00召开动员会，重温制度、演示称重、扫码、封签、拍照、签字流程，现场提问合格方可上岗。

第五章现场盘点流程

5.1封场：盘点当日7:30安保拉警戒线，只留西大门1个出入口，进出登记核对人脸；所有叉车、吊车熄火断电，钥匙集中保管。

5.2初盘：

a)两人一组，保管员+计量员，逐垛逐层逐捆清点；

b)扫描捆扎标签二维码，核对捆号、牌号、炉批号、重量、状态；

c)对单捆≥2t使用汽车衡复检，2t使用吊钩秤，读数稳定3秒后记录；

d)发现断杆、氧化发黑、弯曲超标、标签脱落，立即拍照，质检员现场定性，贴“待处理”红签；

e)每完成一列，用蓝色封签“十字”缠绕，注明“初盘完成+年月日+签名”。

5.3复盘：

a)由仓储主管指定非责任人进行，比例100