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债券市场违约风险的信用利差分析
引言
债券市场作为金融体系的重要组成部分，既是企业直接融资的关键渠道，也是投资者配置资产的核心领域。近年来，随着市场规模持续扩大，信用债发行主体类型日益多元，违约事件从“零发生”逐渐进入“常态化”阶段。在此背景下，如何科学衡量和预警违约风险，成为市场参与者关注的焦点。信用利差作为债券收益率与无风险利率的差值，本质上是市场对信用风险的定价补偿，其波动不仅反映了投资者对违约概率的预期，更串联起宏观经济、企业基本面、市场情绪等多重因素，被称为债券市场违约风险的“晴雨表”。本文将围绕信用利差的内涵、影响因素及与违约风险的关联机制展开深入分析，以期为市场主体理解风险定价逻
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