2026年医院出纳工作计划.docx

2026年医院出纳工作计划

一、年度总体目标

2026年，医院出纳室将以“资金安全零差错、服务流程零投诉、数据报送零延误、内控执行零死角”为刚性指标，围绕“智慧财务、精益管理、人文关怀”三大主线，完成全年资金收付量预计38.6亿元、日峰值1600笔、票据归档12.4万份的繁重任务，同时配合新院区投运、医保DRG/DIP清算、电子票据全国互认、银医直联升级、数字人民币试点五大项目，实现出纳业务从“核算型”向“管理型”再向“价值型”的二次跃迁。

二、资金收付精细化管控

1.账户架构再梳理

对现有38个银行账户按“收入专户、支出专户、基建专户、科研专户、党费专户、工会专户”六类重新编码