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物资管理制度

1范围

本标准规定了XXX有限责任公司物资计划编制、订货、采购、到货验收、储备、发放管理的原则，审批权限、检查、考核等管理职能内容与要求以及管理程序。

本标准适用于XXX有限责任公司物资计划编制、订货、采购、验收、储备、发放及对外加工的物资管理工作。

2规范性引用文件

XXX有限责任公司物资管理标准

3管理机构和职能：

3.1物资管理工作在主管副总经理的领导下,归口物资部门管理，全面负责物资供应的计划编制、订货、采购、储备、发放工作。

3.2物资部门按专业下设计划员、采购员、统计员、核算员、库管员。

3.3计划员负责计划的编报和平衡利库，并指导采购员的工作。

3.4采购员根据已批准采购计划进行对外订购和市场采购。

3.5统计员负责计算机管理、物资统计报表编制、产品资料档案和物资部门各类合同的建档、保管。

3.6核算员负责月度、年度材料的稽核。

3.7库管员负责材料的验收、入库、保管、保养与发放。

4管理内容与要求：

4.1物资管理的原则：

4.1.1统一归口的原则

物资管理工作由物资管理部门统一归口管理，其他部门不得自行采购订货。

4.1.2计划管理原则

物资的采购、订货、验收、保管、发放等业务活动都要有计划和按计划执行。

4.1.3节约的原则

制定物资需用计划,同时要制定主要物资节约措施计划，采购、订货，要先利库后订货。

4.2物资计划管理：

4.2.1物资计划的管理工作从工程建设和生产的客观实际出发，查明需要，掌握物资消耗规律，综合平衡，必须编制出科学合理的物资计划，及时准确掌握物资市场的动态和信息。物资供应部门与各使用部门之间相互配合以经济效益为中心，根据工作要求认真推敲、细心分析编制科学合理的物资计划。

4.2.2物资部门负责物资计划价目表的编制，并随时掌握市场变化情况，对价目表动态调整，保持计划价目表与市场物资价格相差在正负5%以内。

4.2.3物资使用部门按工作计划需要编制物资需用计划（包括物资的型号、规格、数量、计划价格、技术要求、备品配件要求、到货时间和建议厂家等）经部门主管签字，送计划、财务部门审核，报厂部主管领导批准后，交XXX有限责任公司物资部门汇总。

4.2.4各项计划的申报时间为：（进口设备、备品备件应提前3个月）

4.2.4.1年度计划应在上年九月底前提供；

4.2.4.2季度计划应在季度20天前提供；

4.2.4.3月度计划应在月度10天前提供。

4.2.5物资部门计划员负责物资供应计划的编制工作，并对物资计划中提供的计划价格的准确性负责。

4.2.6计划员根据各部门编报的物资需用计划，依据XXX有限责任公司《备品配件清册》核对库存等情况后，汇总编制出XXX有限责任公司年度、季度、月度、检修、更新改造等物资采购供应计划，经物资部门主管审核，报厂部领导批准后实施。

4.2.7物资计划在执行过程中，因某种原因需要变更，物资使用部门必须在开工前30天提出变更计划，否则造成的积压和损失由物资使用部门负责。

4.3设备采购管理:

4.3.1设备的采购工作严格按照电力部《电力工程设备招标投标暂行办法》的有关规定执行.对于估价在50万元以上的设备,委托代理机构组织设备招投标工作,估价在50万元以下的设备,由代理机构与XXX有限责任公司物资部门的有关人员协商确定生产厂家，采取比质比价采购方式进行采购。

4.3.2对于一些估价在50万元以上的设备及备品备件，在只有一家可供选择时，可采取谈判性采购的方式进行采购。

4.3.3代理机构根据XXX有限责任公司提供的设备供应计划及设备清册，技术规范要求，交货时间等利用自身的优势提供价格信息和相关的商务信息，有权参与设备选型、选厂工作，并组织进行设备招投标工作。

4.3.4参加招评标工作的人员根据有关规定应由以下单位派出：发电公司、代理机构、XXX有限责任公司、安装单位、监理公司等。

4.3.5计划、物资部门根据合同执行情况编制付款计划，经厂部领导审批报财务部门执行。特殊原因不能及时付款时，由物资部门会同有关单位和部门协商提出解决方案。

4.3.6工程、物资部门负责设备监造工作，特殊监造可组织和委托发电公司相关单位或有关质量监督部门进行。

4.3.7物资部门负责设备的催交、催运工作，负责大件运输和特殊车皮计划的申报及签订运输合同，定期通报设备供应情况。

4.3.8为减少中转环节，设备到货一般采取直达方式，直达设备到达电厂指定场地或专用线后，由物资部门组织XXX有限责任公司相关部门、使用单位、供货方同时参加货物交接、验收。在验收过程中如发现设备有质量问题或缺少部件及损坏现象，分清责任，遗留问题由物资部门组织有关