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资金管理规定

1、加强对部门现金收取的监督和管理，提高资金回笼率，保证资金安全。

2、核算员直接管理，基表窗口收费员、卡表窗口收费员负责具体实施。

3、收费部核算员按相关规定每日将基表、卡表窗口收费员收取的燃气费及票据（现金、转帐单、现金存款单、发票及临时收据的记帐联等）收缴汇总，票款相符核对无误后，为其开具收据，双方确认签字，每人对收取的现金负全责。未按标准执行的，每发生一次扣罚50元。

4、收费部核算员将营业厅每日收取的燃气费现金交由公司财务部，要求账、款、系统金额保持一致。特殊情况现金存入公司指定存折，不允许私自保管现金。严禁挪用、压款等行为，保证收款安全。未按标准执行的，每发生一次扣罚