中融资产融湖二号专项资管计划概要.pdfVIP

中融资产-融湖2号专项资产管理计划

盐龙湖生态风景保护区开

机构中融资产融资方

发建设

募集规投资门

2亿100万

模槛

投资期收益类

12个月固定收益

限型

收益分

投资领

配

半年付息其他

域

方式

100万（含）-200万（不含）9%

预计收益

200万(含）-500万（不含）9.2%

率

500万以上（含）9.5%

资管用于受让盐龙湖享有对盐都区的2.5亿元应收账款，

用途

盐龙湖承诺到期溢价回购标的应收账款。

主要还款为项目对应的现金流入以及盐龙湖的经营性现金流，

还款

补充还款为地方支持。

风险措施为盐都国投对盐龙湖的回购义务连带责任担保，同时

风控措施

盐都区局出将项下纳入预算。

融资资产情况

介盐龙湖2013年至2014年7月的资产总额分别为1.51和9.70亿元，

主要由于公司设立后积极开展盐龙湖保护区项目工程建设，使得在

建工程、应收账款有大幅增加。

负债情况

盐龙湖2013年至2014年7月的负债总额分别为23.63万元和36249

万元。

流动负债占比分别为100%和100%。截至2014年7月，盐龙湖

流动负债3.62亿元，其中应付账款1.13亿元、其他应付款0.83

亿元。

资产负债率

盐龙湖2013年至2014年7月的资产负债率分别为0.15%和37.35%，

负债规模保持合理水平。

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