出纳文员岗位职责.docxVIP

出纳文员岗位职责

一、岗位介绍

出纳文员是企业财务部门中负责日常资金收付的紧要职位。出纳文员通过执行各项财务操作，确保企业的资金流动和资金安全，同时也要维护企业形象，保护企业利益。

二、岗位职责

负责日常的现金管理工作，包含现金的收付、存储和清点；

负责银行存款的管理，包含存款的存取、定期存款的维护和到期赎回；

负责企业内部各部门间的资金划账和调拨，确保资金的正常流转；

负责财务报销和费用报销的审核和处理，确保支出的合规性和准确性；

负责查验、登记和保管票据和发票，确保票据和发票的完整性和合法性；

负责准备和提交各类财务报告，包含日报、月报和年报等；

负责与银行和其他金融机构的业务往来和沟通；

参加公司财务制度和流程的建设和优化，并提出改进建议；

帮助财务主管完成其他相关工作。

三、管理标准

出纳文员必需具备良好的责任心和保密意识，严格遵守公司的相关规定和政策；

出纳文员必需熟识财务操作流程，准确无误地执行各项财务操作；

出纳文员必需具备较高的数字敏感度和计算本领，确保财务数据的准确性；

出纳文员必需掌握相关财务软件和办公软件的使用，熟识Excel等电子表格软件的操作；

出纳文员必需以诚信为本，不得从事非法活动，如挪用公司资金等；

出纳文员必需具备较强的沟通本领和团队合作精神，与其他部门建立良好的合作关系。

四、考核标准

准确无误地处理公司现金、银行存款和资金划账等事务；

负责审核和处理公司财务报销和费用报销，确保准确性和合规性；

确保票据和发票的查验、登记和保管工作；

准备和提交各类财务报告的及时性和准确性；

完成与银行和其他金融机构的业务往来和沟通；

乐观参加公司财务制度和流程的建设和优化；

完成财务主管调配的其他相关工作。

五、日常操作规定

出纳文员应依照公司的规定，对收入和支出进行认真记录，并及时录入财务系统；

出纳文员应准确清点现金，并将其存放在保险柜或其他安全的场合；

出纳文员应及时核对银行存款和银行对账单，确保账目的全都性；

出纳文员应及时处理和确认部门间的资金划账和调拨；

出纳文员应确保票据和发票的完整性和准确性，并合理保管；

出纳文员应按要求定期准备和提交各类财务报告；

出纳文员应按规定使用财务软件和办公软件，遵从相关操作流程。

六、违规处理

假如出纳文员违反上述规定，将会受到相应的纪律处分，包含但不限于口头警告、书面警告、停职、降职或解雇等处理，同时依法追究其法律责任。

以上规章制度即日起施行，如有需要调整或修改，将会提前通知并在公司内公布。