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访谈问题厂长(财务局部)

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访谈人员

岗位及制度建设：

问题

四厂厂长－1．公司及个人财务管理的重心财务局部工财务局部

2．人员素质会计核算的健全状况〔尤其是本钱核算、往来、税金等方面〕区分本钱会计、往来会计吗车间的会计核算情况

3．财务制度的建设和控制力度〔内容和执行情况〕方案预算工作的开展情况日常支出的审批权限固定资产〔大型设备〕购置审批程序资金、融资管理：

4．资金、资产控制措施流动资金需求缺口靠什么方式解决

5．公司的主要融资渠道、长短期借款的结构、贷款规模、主要用途、主要债权人、担保人。短期借款的展期和还款压力

6．公司在贷款方面的限制和优惠政策在银行的信誉和关系维护〔由厂长负责吗〕——集团的名义借款7．公司对其它公司的担保、互保情况。是否有已经形成支付义务的担保负债有无资金、资产冻结的情形采购销售及往来管理：

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8．出口规模有无设备的进口外汇管理

9．近三年业务开展情况主营业务增长率、投资收益增长率10．11．12．13．14．15．

销售政策销售渠道销售回款的周期如何资金回款和销售人员考核的相关规定应收账款的增减趋势客户类型存在哪些问题坏账情况有无进行清理核对工作进货渠道有哪些进货价格如何确定有无可能建立试验基地应付款的形成还款资金压力是否产生纠纷如何解决

长期负债形成与光大等的债务重组意向除了债务还有哪些遗留问题资产质量：原材料及其存货的积压设备的成新率设备的改造按订单生产

投资管理：16．17．其他：18．19．

管理费用、财务费用〔主要内容〕已经侵蚀了大局部利润如何解决未来规划工资负担税金的缴纳情况地方上有无税收方面的优惠政策〔减免退〕出口退税的规模税务纠纷等现有的投资如何形成投资方案由谁制定和审批主要的投资单位有无控股单位投资分红情况

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20．21．

固定资产管理在建工程投入无形资产形成股东构成外资资本未来股权结构变化

与集团等外部单位：22．23．

对厂长的考核对其他经营成员的考核〔集团、公司内部〕

政府、集团公司哪些额外社会负担〔退休员工、防洪保安资金、粮食风险基金、上级管理费等等，占比

例〕变动趋势

可能需要的资料：销售、采购制度

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