现金管理综合服务方案.pptVIP

现金管理业务收费解读

现金管理业务收费解读

如何做到有客户需求

如何做到有协议约束

如何做到有真实服务

如何做到有记录存档

现金管理服务收费主要内容

有客户需求

申请

3.现金管理服务账户加入申请书.doc

4.现金管理服务账户退出申请书.doc

7.各类结算产品协议、信息定制协议(印刷版）.doc

6.现金管理服务需求确认书（业务需求分析报告）.doc

有协议约束

现金管理业务合作协议2.现金管理业务合作协议（适用于非现金池模式）.doc

各类渠道系统使用协议

有真实服务

支付权限定制、指定账户收付款、批量收付款、代理（名义）付款、代理支付依据审核、代理收款稽核、供应商分类收款、7*24小时收款、收付交易附加信息定制等

帮助客户实现资金分类管理核算、资金周期支付限额控制、账户以收定支管理、商业汇票委托管理等服务的资金管理类服务.

资金变动主动推送服务、大额支付预警、客户现金流情况分析报告、现金流预测等服务

非现金池类现金管理服务

供应链管理类个性化收付款服务

资金管理类服务

向客户提供的个性化、多维度的信息报告类服务

有记录存档

财务情况分析、收支情况分析等

8.单位人民币结算账户现金管理综合服务报告.doc

9.服务报告收妥确认书.doc

每次上门与客户签署上门服务记录

13.单位人民币结算账户现金管理服务记录表.xls

10.大额收支台账.doc

11.余额预警提示函.doc

12.资金用款计划.doc

14.人民币结算服务服务客户反馈意见书.doc

记录内容

单位人民币结算账户现金管理综合服务报告

现金管理服务记录表

向客户提供各类台帐报告