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企业管理-月度资金计划（模板）.doc

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    企业管理-月度资金计划（模板）

    计划期间：______年____月

    编制部门：__________（如：财务部/资金管理部）

    编制人：__________联系电话：__________编制日期：______年____月____日

    备注：1.本计划需根据企业经营计划、合同约定、历史数据等合理编制；2.金额单位：人民币元（保留2位小数）；3.各部门需于每月____日前提交本部门收支明细，由财务部汇总编制。

    一、期初资金余额

    资金类型

    银行账户（账户名称：__________账号：__________）

    现金

    其他货币资金（如：承兑汇

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