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企业财务付款进度计划表-模板
模板1：通用企业财务付款进度计划表（月度/季度）
适用场景：企业整体日常付款、费用报销、合同款支付等综合管控编制部门：财务部编制日期：____年____月____日币种：人民币/美元□
序号 付款类别（合同款/费用/税费/薪资等） 付款对象（供应商/员工/税务机关等） 关联单据编号（合同号/报销单/税票号） 应付款金额（元） 应付款日期 已付款金额（元） 已付款日期 未付金额（元） 付款方式（银行转账/承兑/现金等） 付款条件（预付款/到货款/验收款） 责任人 备注（逾期原因/付款计划调整等）
1 合同款 XX设备供应商 HT-2026-001 500,000.00 2026-3-10 150,000.00 2026-2-15 350,000.00 银行转账 到货款（30%） 张三 设备已验收，等待发票
2 费用报销 李四（销售部） BX-2026-058 2,850.00 2026-3-5 0 - 2,850.00 银行代发 实报实销 王五 发票已审核，待总经理签字
3 税费 XX市税务局 TS-2026-03 85,600.00 2026-3-15 0 - 85,600.00 银行代扣 月度增值税 赵六 已申报，等待扣款
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合计 - - - 588,450.00 - 150,000.00 - 438,450.00 - - - -
关键说明：
未付金额=应付款金额-已付款金额，Excel中可设置自动计算公式。
备注栏需注明逾期付款的原因（如发票未到、审批未完成）或付款计划调整说明。
可按“付款日期”排序，优先跟踪临近付款日或逾期的款项。
模板2：项目专项财务付款进度计划表
适用场景：单一项目的合同款、工程款、设备款等专项付款跟踪项目名称：XX产业园建设项目项目编号：XM-2026-003编制日期：____年____月____日
序号 合同名称 合同签约方 合同总金额（元） 付款阶段 阶段付款比例 阶段应付款金额（元） 应付款节点（如设备到场/工程进度50%） 应付款日期 已付款金额（元） 未付金额（元） 付款凭证号 责任人 付款状态（未付/部分支付/全额支付/逾期）
1 主体工程施工合同 XX建筑工程公司 12,000,000.00 预付款 10% 1,200,000.00 合同签订后7日内 2026-1-10 1,200,000.00 0 PZ-2026-012 钱七 全额支付
2 主体工程施工合同 XX建筑工程公司 12,000,000.00 进度款1 30% 3,600,000.00 基础工程完工验收 2026-3-20 0 3,600,000.00 - 钱七 未付（待验收）
3 电梯采购安装合同 XX电梯公司 800,000.00 到货款 50% 400,000.00 电梯设备到场验收 2026-4-15 0 400,000.00 - 孙八 未付
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项目合计 - - 12,800,000.00 - - 5,200,000.00 - - 1,200,000.00 4,000,000.00 - - -
关键说明：
付款阶段需与合同条款一致（如预付款、进度款、验收款、质保金）。
付款状态可设置条件格式（如逾期标红、未付标黄），便于快速识别风险。
可附加“工程进度确认单”“设备验收单”等附件编号，实现单据溯源。
模板3：供应商月度付款进度计划表
适用场景：采购部门对核心供应商的月度付款计划与对账管控统计月份：____年____月编制部门：采购部/财务部
序号 供应商名称 供应商编码 合作品类（原材料/设备/服务） 本月应付款明细（合同号/订单号） 本月应付款金额（元） 上月未付结转金额（元） 本月已付款金额（元） 本月未付金额（元） 付款优先级（高/中/低） 计划付款日期 实际付款日期 付款方式 对账状态（已对账/未对账） 备注
1 XX原材料有限公司 GY-001 原材料 OD-2026-045/046 280,000.00 50,000.00 150,00
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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