基于卷积神经网络的量化选股模型：理论、构建与实证分析.docx

基于卷积神经网络的量化选股模型：理论、构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，选股一直是投资者关注的核心问题，其决策的准确性直接影响到投资收益与风险控制。传统的选股方法主要依赖于基本面分析与技术面分析。基本面分析通过对公司财务报表、行业地位、宏观经济环境等因素的研究，评估公司的内在价值，以此判断股票的投资价值。例如，通过分析公司的市盈率（PE）、市净率（PB）、净利润增长率等指标，来判断股票是否被低估或高估。技术面分析则是基于股票的历史价格和成交量数据，运用各种技术指标和图表形态，预测股票价格的未来走势。比如，通过观察移动平均线的交叉情况、相对强弱指标（RSI）的超买超