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【年终总结】优秀工作总结应收会计工作总结范文2篇

年终总结一

在过去的一年里，作为公司的应收会计，我始终秉持着高度的责任心和严谨的工作态度，认真履行应收会计的职责，积极参与公司的财务管理工作，为公司的稳定发展贡献了自己的力量。以下是我对过去一年工作的详细总结。

一、工作内容概述

1.应收账款管理

客户信用评估：在每一笔销售业务发生前，我会与销售部门紧密合作，对新客户进行全面的信用评估。收集客户的财务报表、银行资信证明等资料，结合其行业口碑和历史交易记录，运用科学的评估模型，为客户设定合理的信用额度和信用期限。过去一年，我共评估新客户[X]家，调整老客户信用额度[X]家次，有效降低了潜在的坏账风险。

应收账款核算：每日及时、准确地记录销售业务产生的应收账款，确保每一笔交易都能在财务系统中得到正确反映。定期与销售部门核对销售数据，保证账实相符。在这一年里，我处理了超过[X]笔应收账款的核算工作，准确率达到了[X]%以上。

账龄分析：每月编制详细的应收账款账龄分析表，按照不同的账龄区间对客户的欠款情况进行分类统计。通过深入分析账龄结构，及时发现逾期账款，并对可能存在风险的客户进行重点关注。针对逾期账款，我会第一时间与客户沟通，了解其还款困难的原因，并制定相应的催收策略。过去一年，通过有效的账龄分析和催收措施，成功收回逾期账款[X]万元，逾期账款占比从年初的[X]%下降到了年末的[X]%。

2.发票管理

发票开具：根据销售合同和发货单，及时、准确地为客户开具增值税专用发票和普通发票。在开具发票前，仔细核对开票信息，确保发票内容与实际交易相符。过去一年，我共开具发票[X]份，金额总计[X]万元，无任何发票开具错误的情况发生。

发票跟踪：建立了完善的发票跟踪机制，及时掌握发票的交付情况和客户的签收情况。对于未签收的发票，及时与客户沟通，确保发票能够安全、及时地送达客户手中。同时，定期与税务部门沟通，了解发票管理的最新政策和要求，确保公司的发票管理工作符合法律法规的规定。

3.催收工作

制定催收计划：根据应收账款的账龄和客户的信用状况，制定详细的催收计划。对于逾期时间较短的客户，通过电话、邮件等方式进行友好提醒；对于逾期时间较长的客户，则采取上门拜访、发送律师函等强硬措施进行催收。过去一年，我共制定催收计划[X]份，成功收回欠款[X]万元。

与客户沟通：在催收过程中，注重与客户的沟通技巧，保持良好的合作关系。了解客户的还款困难和需求，根据实际情况为客户提供合理的还款建议。通过积极有效的沟通，不仅收回了欠款，还增强了客户对公司的信任和满意度。

二、工作成果

1.应收账款周转率提高：通过加强应收账款的管理和催收工作，公司的应收账款周转率得到了显著提高。从年初的[X]次提高到了年末的[X]次，资金回笼速度明显加快，为公司的资金周转提供了有力保障。

2.坏账损失降低：由于加强了客户信用评估和应收账款的监控，公司的坏账损失得到了有效控制。过去一年，公司的坏账损失率从年初的[X]%下降到了年末的[X]%，减少了不必要的损失。

3.客户满意度提升：在催收工作中，我始终坚持以客户为中心，注重与客户的沟通和合作。通过为客户提供优质的服务和合理的还款建议，赢得了客户的信任和好评，客户满意度得到了显著提升。

三、工作中的问题与不足

1.信息沟通不畅：在与销售部门和其他相关部门的沟通中，有时会出现信息传递不及时、不准确的情况，导致工作效率低下。例如，销售部门在签订销售合同时，有时未能及时将客户的信用信息和特殊要求传达给财务部门，给应收账款的管理带来了一定的困难。

2.催收手段有限：在催收逾期账款时，主要依靠电话、邮件和上门拜访等传统手段，催收效果有时不尽如人意。对于一些恶意拖欠账款的客户，缺乏更有效的法律手段和威慑措施。

3.数据分析能力有待提高：虽然每月都会编制应收账款账龄分析表等报表，但对数据的分析还停留在表面，缺乏深入的挖掘和分析。未能充分利用数据分析为公司的决策提供更有价值的参考。

四、改进措施

1.加强信息沟通：建立健全信息沟通机制，加强与销售部门和其他相关部门的沟通和协作。定期召开跨部门会议，及时分享信息，解决工作中存在的问题。同时，利用信息化手段，建立客户信息共享平台，实现信息的实时传递和共享。

2.丰富催收手段：加强与律师事务所等专业机构的合作，对于恶意拖欠账款的客户，及时采取法律手段进行催收。同时，探索利用第三方催收机构等外部资源，提高催收效率和效果。

3.提升数据分析能力：参加相关的培训课程，学习数据分析的方法和技巧。利用财务软件和数据分析工具，对应收账款数据进行深入挖掘和分析，为公司的决策提供更有价值的参考。例如，通过分析客户的还款习惯和信用状况，为客户制定个性化的信用政策和催收策略。

五、未来工作计划

1.持续优化