2025年公司财务总监年终述职述廉报告.docxVIP

2025年公司财务总监年终述职述廉报告

2025年，在公司党委、董事会的领导下，我作为财务总监，始终围绕“稳增长、控风险、促转型”核心目标，以提升财务价值创造能力为导向，统筹推进财务管理、资金运作、成本管控及风险防范等各项工作，同时严格落实党风廉政建设要求，坚守廉洁底线。现将全年履职及廉洁情况汇报如下：

一、全年重点工作完成情况

（一）深化全面预算管理，强化资源精准配置

牵头修订《全面预算管理办法》，将预算编制周期提前至9月，组织各业务单元开展3轮滚动预测，结合市场环境变化动态调整年度目标。针对2025年新增的新能源项目、数字化转型两大战略方向，单独设立专项预算池，匹配资金1.2亿元，占年度总预算的18%。全年预算综合执行率98.7%，较上年提升2.3个百分点，其中研发投入、市场拓展等战略领域预算执行率达102%，非必要行政开支压缩8%，资源配置与战略目标的契合度显著提高。建立“预算执行分析纠偏”闭环机制，每月召开经营分析会，针对3个超支业务线下发预警函，推动销售部门优化渠道费用结构，全年销售费用率同比下降1.1个百分点。

（二）优化资金管理体系，保障流动性安全与效益

制定《资金管理三年提升计划》，搭建“集团子公司项目”三级资金监控平台，实现全口径资金收支实时可视化。通过集中管理下属6家子公司闲置资金，建立内部资金池，全年调剂资金2.8亿元，内部资金使用率从65%提升至82%，节约外部融资成本约900万元。主动对接银行机构，争取到综合授信额度15亿元，较上年增加3亿元，其中信用类授信占比提升至40%。灵活运用票据池、应收账款保理等工具，全年累计融资成本率3.9%，低于市场平均水平0.3个百分点。年末货币资金余额2.1亿元，流动比率1.8，速动比率1.3，均优于行业均值，资金链安全边际进一步扩大。

（三）推进业财深度融合，赋能业务决策

组建跨部门财务BP团队，选派5名财务骨干驻点新能源、数字化、海外三个重点业务单元，参与项目可行性论证、定价策略制定及成本优化方案设计。在新能源设备采购项目中，财务BP通过分析供应商历史交货周期、质量赔款数据，提出“分阶段付款+质量保证金”条款，将单台设备采购成本降低4%，同时锁定2年价格保护，预计节约成本1200万元。针对海外市场汇率波动风险，联合业务部门建立“订单签约收汇结汇”全流程汇率对冲机制，全年运用远期结售汇工具对冲敞口1.2亿美元，汇兑损失较上年减少680万元。推动开发“业财数据中台”，打通销售、生产、采购系统数据壁垒，实现收入确认、成本归集自动化，财务结账周期从7天缩短至3天，业务数据反馈时效提升50%。

（四）严抓风险防控，筑牢财务安全防线

完善财务风险预警指标库，新增“应收账款逾期率”“存货周转天数偏离度”等12项监测指标，设置红黄绿三级预警阈值。全年触发黄色预警4次、红色预警1次，针对某子公司应收账款逾期率超15%的问题，牵头成立清收小组，通过“账期重组+现金折扣”方式，2个月内收回逾期账款3200万元，逾期率降至8%。开展财务专项审计3次，覆盖子公司资金管理、费用报销、资产处置等环节，发现问题17项，已整改15项，剩余2项纳入2026年重点跟踪清单。修订《财务审批权限表》，将50万元以上资金支付、重大资产处置等事项纳入党委会前置研究讨论，全年审批事项432笔，未发生越权审批或违规操作。

二、廉洁自律情况

始终将廉洁从业作为履职底线，严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及公司《廉政风险防控手册》。全年拒收管理服务对象礼品礼金3次，价值约1.2万元；未利用职务便利为亲属或特定关系人谋取利益，配偶、子女均未在公司关联企业任职或参与业务合作。在财务审批、资金分配、供应商选择等关键环节，坚持“制度面前无例外”，所有事项均按流程集体决策，全年主持召开财务决策会议28次，留存会议记录及支撑材料完整可追溯。组织财务部门开展“廉洁文化月”活动，通过案例剖析、廉政知识测试、签订《廉洁承诺书》等方式，强化团队廉洁意识，部门全年未发生违规违纪行为。

三、存在的不足及改进方向

反思全年工作，主要存在三方面不足：一是业财融合的深度仍需加强，部分财务BP对业务场景的理解不够透彻，提供的决策支持偏事后分析，前瞻性建议较少；二是财务数字化转型进度滞后，业财数据中台的功能模块尚未完全打通，数据挖掘能力有待提升；三是对下属子公司的财务管控力度不均衡，个别子公司存在预算执行偏差较大的问题，穿透式监管需要强化。

2026年，我将重点推进三项工作：一是深化财务BP能力建设，开展“业务场景模拟”“行业政策解读”专项培训，要求BP每月至少参与2次业务一线调研，提升业财协同的精准度；二是加快数字化转型，投入800万元升级数据中台，增加智能预算编制、自动成本分摊等功能模