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应收管理2009-9-31.概述2.基本档案关键业务应用专题总结回顾目录Unit1概述—总体流程应收收款立账客户付款客户开票组织核算组织订单出货单发票退货单同币种核销异币种核销催款对账预收款暂收款保证金坏账调整同期确认收入应收应付对冲债权转移订单出货单应收单挂起对内转移对外转移票据现收款汇兑损益电子支付跨组织核算多客户、多位置多立账依据多立账方式立账日期、到期日的多种设置依据多收款用途多预收对象多核销方式概述—关键业务特征立账—应收单业务类型发票借项账户单贷项账户单借项通知单贷项通知单预收款保证金质保金暂收款暂付款立账—立账依据、立账方式立账依据销售订单出货签收对账开税务发票退货单（贷项账户单和贷项通知单才允许选择）内部交易结算清单收入成本匹配（借项通知单和贷项通知单才允许选择）销售费用空立账方式推式立账拉式立账（单张、批量）手工立账快速生成（指通知单）立账—立账日期、到期日的设置依据可以选择多种确定立账日的方式：手工确定支持跨月立账可以在出货后20天立账可以在每月的固定日期立账可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期可以选择多种确定到期日的方式：手工确定支持跨月到期可以在出货后60天到期可以将每月的固定日期作为到期日可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日到期无法收回的款项可以通过应收分割执行延期Unit2立账—单张拉式立账UIUnit2立账—拉式立账条件配置画面Unit2立账—通知单目的：调整对应发票金额优势：源头跟踪、即时冲销应用场景：有源退货单立账收入成本配比有差额针对发票调价、调金额通知单的特殊处理通知单上记录了对应发票信息若是贷项通知单则会自动执行红冲Unit2立账—退货单立账相依性：退货单的立帐依据是退货单，退货单源单的立帐依据是源单（指明细的数据行）；退货单拉式立账时也可以修改数量、单价、金额，同时只是用立账客户＝退货客户过滤可立账的退货单；收款—收款单的特点多种收款对象：客户（默认）供应商空可以替多个对象进行代收；多种结算方式：一张收款单下多行收款单行内容主要是结算方式，主要用于一次收款会有多张票据或者多种结算方式；建议一单一行方式录入；Unit3收款—收款单的录入通过收款单录入；直接在销售系统录入对应的预收款；针对应收单可以直接进行现收；如果收到的是一张承兑汇票，则可以通过录入票据直接自动产生；票据兑现时通过票据结算、贴现动作自动生成；银行对账时针对银收企未收部分可以直接录入收款信息；坏账收回时可以直接录入收款信息；Unit3收款—收款单用途标准：标准性质的收款指需要冲销对应应收或应付的款项；标准用途的金额必须在当前处理完，否则可以转暂收；标准性质的收款可以在收款单上做即时核销；保证金：如果对客户的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式。保证金一般会采用退款或者直接冲销应收账款的方式进行后续处理；保证金若超出了有效期可以通过分割的方式延长有效期；质保金：对供应商所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式。质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销借项应付的特殊情况；可以针对PO头收取质保金；暂收：暂收款用途不能直接手工录入，它是通过标准转换来的，主要是当标准收款超额、又不知道该款项的具体目的时可以先转为暂收，等待后续的确认、处理；Unit3收款—收款单用途（续）杂项：除登记现金、银行日记账外在应收应付不做任何后续处理；现收：暂时只支持针对应收单执行现收，同时生成现收性质的收款单；预收：预收有多种预收对象合同（头）销售订单（头、行）无订单的出货单（头、行）物料客户Unit3收款—与收款用途相关的几个参数限制收款单转暂收立账时自动核销预收款保证金参与即时核销（指按客户核销时是否自动核销保证金）Unit3收款—收款单核对核对的应用场景：由出纳录入收款单，收款单上的信息比较简单，可能只有结算方式、金额、账号等信息，但是收款单又需要入账，那么可以先核准后入账，然后通过核对方式补充明细的核算信息；核对时可以补充或明确的信息：客户、供应商收款用途代收信息预收对象部门、业务员、收款员、收支项目、项目、任务等核算项目核对后的收款单不允许再次核对，但允许返回到核对前状态，核对后系统会按核对后的收款单重新产生AAI；Unit3收款—收款单转回转回的应用场景：对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过收款转回恢复到入账前状态；