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Unit6核销核销方式：若核销明细程度＝按供应商（原来的按余额核销），则单据核准时自动核销单据上直接执行（即时核销）：同币种、异币种；手工同币种核销手工异币种核销自动核销：可以选定核销依据（即双方相同时才能核销的条件，如订单号、合同号、部门、业务员、项目、结算方式类、结算方式）预付款的专款专用核销：有预付款源单所立应付核准时；有UI的核销可以定义核销时显示的栏目；核销时若付款单、收款单有余额，且参数确定允许转暂付、暂收，则可以在核销保存后选择是否转暂付、暂收；Unit5请款可以针对合同/订单/无订单收货单请预付款；可以针对即将到期的应付单请款；可以同币种请款；可以异币种请款；1.1支持一次请款只针对一个供应商，1.5支持一次请款只针对多个供应商；请款单核准后，通过请款确认来实现支付资金的目的。Unit6核销—付款单的即时核销付款单核准前、核准后均可以执行即时核销；付款单核准前的核销在应付单上会体现[正在核销]金额，待核准后会直接冲减余额；在付款单即时核销时针对有折扣的单据可以享受现金折扣，折扣的计算日期＝付款日期；现金折扣由系统计算，不可以修改，若核销时单据上还存在其他正在处理的金额，会造成计算的可享受折扣有误差；现金折扣的计算依据：未税金额：根据本次核销的未税金额计算实际可以享受的折扣；价税合计：根据本次核销的价税合计金额计算实际可以享受的折扣Unit7债务转移转移对象：内部转移：部门、业务员、项目、任务外部转移：立账供应商（位置）、付款供应商（位置）内部转移处理：用转移金额在原单中新增转入行，减少转出行金额例：转移部门，从部门A转移到部门B，转移金额＝500，则：部门数量单价金额余额转移前A100101000600转移后A5010500100转入行B5010500500Unit7债务转移外部转移处理：转入已有单据：可转入的单据头需要符合转出单据的要求转入新单：可以选择一对一生成新单，也可以选择合并生成新单，合并时需要符合应付单头的合并要求例：转移付款供应商，从供应商A转移到供应商B，则：单号付款供应商数量单价金额余额转移前001A100101000600转移后001A5010500100转入行（转入已有单据）002B5010500500转入行（新单）003B5010500500Unit9汇兑损益可以区分已实现、未实现汇兑损益已实现汇兑损益：指应付账款在付回时产生的汇兑损益未实现汇兑损益：未付回的应付账款在期末计算的汇兑损益国内一般不区分已实现、未实现汇兑损益计算时机：处理时计算汇兑损益：处理单保存时自动生成对应的损益单期末计算汇兑损益：根据损益的计算频度手工触发，一次计算所有币种的损益未实现汇兑损益的回冲只有当区分已实现、未实现损益时才允许针对期末计算的未实现汇兑损益进行回冲处理；回冲的时机：当期期末汇兑损益单产生时生成下期的回冲单；Unit8汇兑损益—相关的参数Unit10挂起对有争议或有疑义的应付账款，可以执行挂起这部分金额挂起的应付账款处于锁定状态，在取消挂起之前不能进行其它处理匹配时可以通过参数将未匹配的金额进行自动挂起匹配时也可以将原来已经挂起的金额进行自动释放付款单的挂起是整单的Unit11AAI、凭证是否产生AAI根据参数确定；可以在AAI模板上设置是否需要转总账；只有当参数[产生AAI]＝true时才允许转总账；转总账时可以选择是否合并生成凭证；转总账后对应的单据不允许修改、删除；Unit12月结—月结时检查内容检查项说明当前期间应立账的订单/收货单/退货单全部已立账不是必要条件当前期间的单据全部已核准必要条件当前期间的应付单全部完成立账必要条件当前期间的单据分录全部过账至总账当[产生AAI]＝true才需要检查，并且作为必要条件当前期间的标准用途付款单全部已核销完毕必要条件（无法核销的可以先转暂付）期末已计算汇兑损益当期是损益计算期间时才需要检查，不作为必要条件IPV全部结算完毕必要条件应付管理2008-10-201.概述2.基本档案关键业务应用专题总结回顾目录Unit1概述—总体流程应付发票付款立账供应商付款供应商订单收货单预付款暂付款保证金入库匹配结算订单债务转移挂起对内转移对外转移电子支付预算保留请款同币种核销异币种核销自动付款调整应收应付对冲自动挂起自动解除债务转移跨组织核算多供应商、