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冷链仓储投资协议2025年融资条款

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[地点]签署：

甲方（投资方）：[投资方全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

乙方（融资方/目标公司）：[融资方/目标公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方有意向乙方投资人民币[金额]元（以下简称“投资款”），用于乙方拟进行的[简要说明冷链仓储项目内容，如：XX市冷链物流中心建设项目]（以下简称“本项目”），乙方拟利用该投资款用于本协议约定的用途；

2.乙方拟根据本协议约定接受甲方的投资。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方对乙方进行投资及双方权利义务达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“投资款”指甲方根据本协议约定向乙方支付的资金总额，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。

1.2“本项目”指[再次详细说明冷链仓储项目内容、地点、规模等]。

1.3“股权/债权”指甲方根据本协议约定以股权或债权形式对乙方进行的投资。

1.4“董事会/股东会”指乙方的最高权力决策机构。

1.5“陈述与保证”指本协议中各方可为对方作出的有关事实、状况和权利的说明及承诺。

1.6“生效日”指本协议经双方授权代表签字并满足所有前提条件之日。

1.7“财务报告”指乙方按照中国会计准则编制的资产负债表、利润表、现金流量表及附注。

1.8“重大事项”指乙方的合并、分立、解散、清算、重大资产出售或购买、发生超过[比例]%的负债、重大诉讼或仲裁、修改公司章程、发生影响公司持续经营的重大不利变化等。

第二条投资金额、形式与定价

2.1甲方同意向乙方投资人民币[金额]元（大写：[金额大写]），投资款用于本项目。

2.2本轮融资为[选择：股权投资/债权融资]。

2.2.1如为股权投资：甲方以其持有的乙方[比例]%的股权作为本次投资的标的，投资款将作为新增注册资本，甲乙双方将签署相应的股东协议或修改公司章程确认股权结构。乙方同意本次投资后，甲方将获得乙方[比例]%的股权。

2.2.2如为债权融资：甲方同意向乙方提供一笔人民币[金额]元（大写：[金额大写]）的借款，借款期限为[期限]年，自甲方实际支付借款之日起计算。利率按[利率方式，如：年利率%]计算，利息支付方式为[支付时间，如：按季支付/到期一次性支付]。乙方应按期支付利息并偿还本金。

2.3如为股权投资，本轮融资的股权定价为每股[价格]元人民币，总股本为[股数]股。如采用其他定价方式，定价依据为[说明评估方法或协商过程]。

第三条投资金额的用途

3.1乙方保证将本协议项下收到的全部投资款专项用于以下用途：

（1）本项目土地购置或租赁费用；

（2）本项目冷库主体结构、制冷系统、自动化分拣系统等关键设备的采购与安装；

（3）项目所需办公设施、运输车辆购置；

（4）项目建成后的初期运营资金，包括人员工资、水电费、物料消耗等；

（5）[其他具体用途，如：获得必要的行业资质认证]。

3.2乙方承诺将严格按照本协议约定的用途使用投资款，并定期向甲方报告资金使用情况。

第四条前提条件

4.1甲方支付本协议项下投资款的前提条件包括：

（1）本协议经双方授权代表有效签署；

（2）乙方已向甲方提供充分、真实、准确的公司主体资格证明、项目相关许可文件（如有）及财务资料；

（3）乙方就本项目已获得所有必要的政府批准、许可或备案（如需），且不违反任何适用法律法规；

（4）乙方已按照本协议约定作出所有必要的陈述与保证；

（5）[其他双方约定的前提条件]。

4.2乙方应在本协议生效后[天数]日内，向甲方提供满足前提条件第（2）项要求的全部文件。

第五条各方的陈述与保证

5.1乙方陈述并保证：

（1）乙方是依法设立并有效存续的公司法人，拥有完整的法人权力能力和行为能力，其章程已获得批准，并已向工商登记机关办理了所有必要的登记或备案手续。

（2）乙方的设立、运营、变更等均符合所有适用法律、法规和规章的规定。

（3）乙方拥有或有权获得本项目所需的全部土地、房产、设备、许可、资质等，且不设任何权利负担或限制，或已就相关权利负担或限制向甲方充分披露。

（4）乙方的财务状况良好，其财务报告真实反映了其财务状况和经营成果，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。

（5）乙方未隐瞒任何重大负债、或有负债、未决诉讼或